SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016

Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

28 1.693.630.401 1.455.854.189 571.215.628 491.640.791

Satışların Maliyeti

28 -1.163.127.629 -1.027.251.804 -399.810.780 -338.870.057

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

530.502.772 428.602.385 171.404.848 152.770.734

BRÜT KAR (ZARAR)

530.502.772 428.602.385 171.404.848 152.770.734

Genel Yönetim Giderleri

29,30 -59.387.008 -51.712.459 -17.611.607 -12.903.888

Pazarlama Giderleri

29,30 -111.130.059 -70.316.280 -37.145.653 -24.367.959

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

29,30 -2.113.101 -5.641.124 -769.048 -2.824.870

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

31 56.045.565 47.410.752 14.507.921 17.777.063

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

31 -53.252.710 -44.125.188 -11.594.607 -14.018.363

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

360.665.459 304.218.086 118.791.854 116.432.717

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

32 36.351.954 1.115.771 20.796.933 944.578

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

32 -33.657.828 -6.206 -13.262.005 -5.443

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

16 72.138.511 52.980.211 20.386.295 21.055.418

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

435.498.096 358.307.862 146.713.077 138.427.270

Finansman Gelirleri

33 181.521.035 129.563.822 38.209.258 44.269.022

Finansman Giderleri

33 -126.102.220 -106.762.210 -24.204.332 -26.505.973

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

490.916.911 381.109.474 160.718.003 156.190.319

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-67.623.967 -50.167.796 -21.434.068 -23.396.318

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

35 -61.503.180 -46.333.143 -19.324.782 -19.818.861

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

35 -6.120.787 -3.834.653 -2.109.286 -3.577.457

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

423.292.944 330.941.678 139.283.935 132.794.001

DÖNEM KARI (ZARARI)

423.292.944 330.941.678 139.283.935 132.794.001

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

27 685.602 597.176 235.752 223.528

Ana Ortaklık Payları

27 422.607.342 330.344.502 139.048.183 132.570.473

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 36 0,47000000 0,36700000 0,15400000 0,14700000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

660.000.000 186.000.974 141.017.232 84.831.933 650.031.393 434.414.674 2.156.296.206 28.465.501 2.184.761.707

Transferler

39.802.344 394.612.330 -434.414.674

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

86.566 28.093.177 330.344.502 358.524.245 3.239.021 361.763.266

Sermaye Arttırımı

90.000.000 -90.000.000

Kar Payları

-240.000.000 -240.000.000 -407.798 -240.407.798

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

190.404 6.330.883 6.521.287 -6.521.287 0

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

12.324.893 12.324.893 -21.302.820 -8.977.927

Dönem Sonu Bakiyeler

750.000.000 186.277.944 169.110.409 124.634.277 733.299.499 330.344.502 2.293.666.631 3.472.617 2.297.139.248

Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

750.000.000 186.868.860 228.128.320 124.634.277 733.299.499 575.805.383 2.598.736.339 3.978.588 2.602.714.927

Transferler

39.964.077 535.841.306 -575.805.383

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

255.326 87.557.490 422.607.342 510.420.158 1.158.115 511.578.273

Sermaye Arttırımı

150.000.000 -304.973 -149.695.027

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

2.015.089 -2.015.089 1.392.723 1.392.723

Kar Payları

-200.000.000 -200.000.000 -490.625 -200.490.625

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

-1.077.570 -1.077.570 -1.392.723 -2.470.293

Dönem Sonu Bakiyeler

900.000.000 189.139.275 315.685.810 164.293.381 916.353.119 422.607.342 2.908.078.927 4.646.078 2.912.725.005

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

354.139.831 240.749.965

Dönem Karı (Zararı)

423.292.944 330.941.678

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

46.285.725 49.055.247

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

18,19 100.486.621 71.293.531

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

10,11,13,18 23.174 937.630

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

22,24 11.447.503 8.375.812

Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler

32 -6.400 -4.000

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

31,33 -10.554.721 -3.892.256

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

31,33 -47.908.183 -23.737.490

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

7 -2.661.087 -935.568

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

16 -72.138.511 -52.980.211

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

35 67.623.967 50.167.796

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

32 -26.638 -169.997

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-33.915.843 -94.421.333

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

10,37 -36.691.358 -65.483.815

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

11,37 40.421.384 -2.844.330

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

13 3.848.666 6.192.120

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

10,37 -10.343.854 -42.486.548

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

11,14,24,37 -27.719.920 -3.639.163

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

7,14,15,26,35 -3.430.761 13.840.403

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

435.662.826 285.575.592

Ödenen Faiz

8,31,33,37 -12.552.348 -14.039.872

Alınan Faiz

31,33,37 7.323.553 7.872.647

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

24 -2.460.895 -2.706.053

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

35 -73.833.305 -35.952.349

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-437.834.504 -95.787.898

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları

3 -12.244.638 0

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

7,32 1.527.912 0

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

7 -426.449.633 -58.332.219

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

18,19,32 33.267 172.018

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

18,19 -71.163.524 -135.233.879

Verilen Nakit Avans ve Borçlar

14 -17.899.648 -2.630.520

Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

14 -8.568.000 12.562.646

Alınan Temettüler

16,32 67.932.667 73.103.056

Alınan Faiz

6,32,33 29.077.991 12.603.104

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

10,11,26 -80.898 1.967.896

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-199.534.417 -303.514.335

Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları

27 0 -8.977.927

Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)

27 -2.470.293 0

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

8 27.673.245 8.394.196

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

8 -24.246.744 -62.522.806

Ödenen Temettüler

27 -200.490.625 -240.407.798

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-283.229.090 -158.552.268

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

62.412.365 26.473.902

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-220.816.725 -132.078.366

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

6 969.867.183 857.317.812

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

6 749.050.458 725.239.446

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)

27 423.292.944 330.941.678 139.283.935 132.794.001

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

27 256.695 86.566 100.764 73.905

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

285.217 97.395 111.960 83.149

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

-28.522 -10.829 -11.196 -9.244

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

27 88.028.634 30.735.022 34.641.109 28.351.061

Yabancı Para Çevrim Farkları

88.028.634 30.735.022 34.641.109 28.351.061

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

88.285.329 30.821.588 34.741.873 28.424.966

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)