Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

        Sunum Para Birimi 1.000 TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016

        Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

        İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

        -325.638 -6.220.947

        Dönem Karı (Zararı)

        5.180.040 4.021.454

        Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

        5.173.749 4.032.474

        Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

        6.291 -11.020

        Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

        531.026 1.157.243

        Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

        3 478.130 423.796

        Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

        -9.568 37.520

        Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        -415 21.171

        Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        -10.542 -65.774

        Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        3 1.389 82.123

        Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

        1.429.488 1.765.073

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        68.009 88.871

        Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

        19 1.361.479 1.676.202

        Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

        -1.373.784 -316.497

        Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

        -1.469.451 -472.037

        Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

        95.667 155.540

        Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

        -995.849 -1.205.634

        Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

        -995.849 -1.205.634

        Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

        -244.390 -469.185

        İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

        -244.390 -469.185

        Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

        1.243.068 915.986

        Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

        0 0

        Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

        3.931 6.184

        İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

        -4.881.372 -10.282.899

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)

        1.973.460 -9.135.622

        Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

        -396.433 -79.453

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

        -396.433 -79.453

        Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)

        -17.997.719 -17.493.788

        Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

        -244.630 -1.261.978

        İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

        -244.630 -1.261.978

        Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

        -284.669 153.663

        Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        21.442 -377.090

        İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

        21.442 -377.090

        Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)

        10.688.486 16.417.400

        Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        1.110.317 1.571.790

        İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

        1.110.317 1.571.790

        İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        248.374 -77.821

        Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

        248.374 -77.821

        Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

        829.694 -5.104.202

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

        -55.125 -79.831

        Vergi İadeleri (Ödemeleri)

        -1.100.207 -1.036.914

        YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

        -3.749.126 4.518.070

        Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri

        0 7.670

        Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

        3.872 88.978

        Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

        3.872 88.978

        Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        3 -690.350 -822.075

        Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        3 -690.350 -822.075

        Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri

        4.900.158

        Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları

        -3.387.854

        Alınan Temettüler

        325.206 343.339

        FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

        2.037.726 2.945.831

        Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

        3.100.457 3.739.382

        Kredilerden Nakit Girişleri

        3.100.457 3.739.382

        Ödenen Temettüler

        -1.062.731 -793.551

        YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

        -2.037.038 1.242.954

        Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

        410.420 158.109

        NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

        -1.626.618 1.401.063

        DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

        7.235.675 7.560.688

        DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

        5.609.057 8.961.751

        Sunum Para Birimi 1.000 TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016

        Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

        Varlıklar

        DÖNEN VARLIKLAR

        Nakit ve Nakit Benzerleri

        9.473.458 12.596.627

        Finansal Yatırımlar

        6.873.047 3.835.458

        Vadeli Mevduatlar

        4.d 0 35.765

        Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

        4.b 2.888.438 3.050.872

        Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar

        4.c 3.929.291 684.900

        Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

        4.a 55.318 63.921

        Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar

        4.a 55.318 63.921

        Ticari Alacaklar

        1.841.821 1.440.602

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

        1.841.821 1.440.602

        Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

        19 91.723.286 87.848.505

        Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar

        19 91.723.286 87.848.505

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı

        32.691.857 33.171.783

        Diğer Alacaklar

        6 1.363.606 1.138.432

        İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

        6 1.363.606 1.138.432

        Türev Araçlar

        18 2.229.436 2.361.989

        Stoklar

        2.300.665 1.995.221

        Peşin Ödenmiş Giderler

        796.176 486.716

        İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

        796.176 486.716

        Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

        2.062 4.678

        Diğer Dönen Varlıklar

        13 329.737 576.871

        İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

        13 329.737 576.871

        ARA TOPLAM

        149.625.151 145.456.882

        Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

        15 21.233 21.780

        TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

        149.646.384 145.478.662

        DURAN VARLIKLAR

        Finansal Yatırımlar

        50.467.260 49.063.092

        Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar

        4.b 36.559.866 31.771.008

        Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar

        4.c 13.907.394 17.292.084

        Ticari Alacaklar

        105.661 110.032

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

        105.661 110.032

        Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

        19 106.147.411 92.734.698

        Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar

        19 106.147.411 92.734.698

        Diğer Alacaklar

        6 902.715 884.996

        İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

        6 902.715 884.996

        Türev Araçlar

        18 6.230.662 6.108.582

        Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

        7 6.083.984 6.101.005

        Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

        276.569 278.476

        Maddi Duran Varlıklar

        8 5.209.453 4.964.509

        Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri

        8 391.355 391.550

        Binalar

        8 1.638.105 1.427.070

        Tesis, Makine ve Cihazlar

        8 1.665.114 1.333.732

        Taşıtlar

        8 23.146 17.714

        Mobilya ve Demirbaşlar

        8 794.243 850.159

        Yapılmakta Olan Yatırımlar

        8 697.490 944.284

        Maddi Olmayan Duran Varlıklar

        1.659.587 1.687.584

        Şerefiye

        10 1.014.815 1.014.815

        Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

        9 644.772 672.769

        Peşin Ödenmiş Giderler

        25.110 129.067

        İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

        25.110 129.067

        Ertelenmiş Vergi Varlığı

        17 462.052 635.401

        Diğer Duran Varlıklar

        13 127.205 91.735

        İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar

        13 127.205 91.735

        TOPLAM DURAN VARLIKLAR

        177.697.669 162.789.177

        TOPLAM VARLIKLAR

        327.344.053 308.267.839

        KAYNAKLAR

        KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        Kısa Vadeli Borçlanmalar

        5 12.764.740 8.838.741

        İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

        5 12.764.740 8.838.741

        Banka Kredileri

        5 12.764.740 8.838.741

        Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

        5 14.883.743 13.620.874

        İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

        5 14.883.743 13.620.874

        Banka Kredileri

        5 14.883.743 13.620.874

        Ticari Borçlar

        2.511.959 2.490.488

        İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

        2.511.959 2.490.488

        Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar

        20 186.155.010 176.618.716

        Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar

        20 186.155.010 176.618.716

        Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

        115.550 63.177

        Diğer Borçlar

        6 6.012.288 4.725.183

        İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

        6 6.012.288 4.725.183

        Türev Araçlar

        18 1.160.732 2.734.964

        Ertelenmiş Gelirler

        221.969 149.461

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler

        221.969 149.461

        Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

        17 258.206 347.607

        Kısa Vadeli Karşılıklar

        592.542 699.107

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

        265.071 287.751

        Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

        11 327.471 411.356

        Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

        13 662.112 1.188.398

        İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

        13 662.112 1.188.398

        ARA TOPLAM

        225.338.851 211.476.716

        Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

        2.969 11.718

        TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        225.341.820 211.488.434

        UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        Uzun Vadeli Borçlanmalar

        5 24.523.019 26.458.459

        İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

        5 24.523.019 26.458.459

        Banka Kredileri

        5 24.523.019 26.458.459

        Ticari Borçlar

        0 29

        İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

        0 29

        Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar

        20 23.340.435 22.096.811

        Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar

        20 23.340.435 22.096.811

        Diğer Borçlar

        6 1.133.234 829.968

        İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

        6 1.133.234 829.968

        Türev Araçlar

        18 2.480.789 1.981.853

        Ertelenmiş Gelirler

        147.909 120.273

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler

        147.909 120.273

        Uzun Vadeli Karşılıklar

        347.269 327.449

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

        343.086 323.210

        Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

        11 4.183 4.239

        Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

        17 298.488 139.150

        Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

        13 42.279 18.070

        İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

        13 42.279 18.070

        TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        52.313.422 51.972.062

        TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

        277.655.242 263.460.496

        ÖZKAYNAKLAR

        Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

        14 25.412.116 23.146.297

        Ödenmiş Sermaye

        14 2.040.404 2.040.404

        Sermaye Düzeltme Farkları

        3.426.761 3.426.761

        Geri Alınmış Paylar (-)

        14 -190.470 -190.470

        Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

        14 22.237 22.237

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

        -59.231 -59.814

        Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        -59.231 -59.814

        Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        -59.231 -59.814

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

        81.380 -268.550

        Yabancı Para Çevrim Farkları

        14 611.872 499.438

        Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

        14 -318.261 -323.312

        Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

        14 -318.261 -323.312

        Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

        14 -212.231 -444.676

        Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

        14 -212.231 -444.676

        Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

        14 1.027.641 929.750

        Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

        16.723.302 14.585.848

        Net Dönem Karı veya Zararı

        2.340.092 2.660.131

        Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        24.276.695 21.661.046

        TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

        49.688.811 44.807.343

        TOPLAM KAYNAKLAR

        327.344.053 308.267.839

        Sunum Para Birimi 1.000 TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016

        Kar veya Zarar Tablosu

        KAR VEYA ZARAR KISMI

        Hasılat

        3 10.000.847 9.373.841 3.639.408 3.063.008

        Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı

        3 19.706.451 16.356.816 6.894.899 5.382.113

        Faiz Gelirleri

        3 19.706.451 16.356.816 6.894.899 5.382.113

        Satışların Maliyeti

        3 -7.879.380 -7.299.413 -2.863.888 -2.325.436

        Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti

        3 -10.459.136 -8.878.781 -3.765.679 -3.028.023

        Faiz Giderleri

        -10.459.136 -8.878.781 -3.765.679 -3.028.023

        TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

        2.121.467 2.074.428 775.520 737.572

        FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)

        9.247.315 7.478.035 3.129.220 2.354.090

        BRÜT KAR (ZARAR)

        11.368.782 9.552.463 3.904.740 3.091.662

        Genel Yönetim Giderleri

        -3.850.715 -3.575.036 -1.315.218 -1.072.006

        Pazarlama Giderleri

        -1.252.614 -1.326.459 -431.083 -421.546

        Araştırma ve Geliştirme Giderleri

        -6.971 -4.046 -2.375 -1.014

        Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

        527.876 678.102 109.176 126.206

        Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

        -362.932 -651.349 -84.189 -286.830

        Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

        7 244.390 469.185 173.209 128.395

        ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

        6.667.816 5.142.860 2.354.260 1.564.867

        Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

        73.198 10.769 36.213 910

        Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

        -761 -2.149 -115 -359

        FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

        6.740.253 5.151.480 2.390.358 1.565.418

        Finansman Gelirleri

        16 120.429 45.159 6.690 4.075

        Finansman Giderleri

        16 -443.865 -248.179 -138.891 -88.339

        SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

        6.416.817 4.948.460 2.258.157 1.481.154

        Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

        -1.243.068 -915.986 -424.670 -300.160

        Dönem Vergi (Gideri) Geliri

        -1.024.325 -991.723 -223.438 -266.389

        Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

        17 -218.743 75.737 -201.232 -33.771

        SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

        5.173.749 4.032.474 1.833.487 1.180.994

        DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

        15 6.291 -11.020 10.044 806

        DÖNEM KARI (ZARARI)

        5.180.040 4.021.454 1.843.531 1.181.800

        Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

        Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        2.839.948 2.131.555 963.009 644.546

        Ana Ortaklık Payları

        2.340.092 1.889.899 880.522 537.254

        Pay Başına Kazanç

        Pay Başına Kazanç

        Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 11,44000000 9,32000000 4,28000000 2,63000000

        Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 0,03000000 -0,06000000 0,05000000 0,00000000

        Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)