SAHOL/HACI OMER SABANCI HOLDING
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-325.638 -6.220.947
Dönem Karı (Zararı)
5.180.040 4.021.454
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.173.749 4.032.474
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.291 -11.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
531.026 1.157.243
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 478.130 423.796
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.568 37.520
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-415 21.171
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.542 -65.774
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 1.389 82.123
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.429.488 1.765.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
68.009 88.871
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.361.479 1.676.202
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.373.784 -316.497
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.469.451 -472.037
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
95.667 155.540
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-995.849 -1.205.634
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-995.849 -1.205.634
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-244.390 -469.185
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-244.390 -469.185
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.243.068 915.986
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.931 6.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.881.372 -10.282.899
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
1.973.460 -9.135.622
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-396.433 -79.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-396.433 -79.453
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-17.997.719 -17.493.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-244.630 -1.261.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-244.630 -1.261.978
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-284.669 153.663
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.442 -377.090
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.442 -377.090
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
10.688.486 16.417.400
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.110.317 1.571.790
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.110.317 1.571.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
248.374 -77.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
248.374 -77.821
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
829.694 -5.104.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-55.125 -79.831
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.100.207 -1.036.914
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.749.126 4.518.070
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 7.670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.872 88.978
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.872 88.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -690.350 -822.075
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -690.350 -822.075
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.900.158
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-3.387.854
Alınan Temettüler
325.206 343.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.037.726 2.945.831
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.100.457 3.739.382
Kredilerden Nakit Girişleri
3.100.457 3.739.382
Ödenen Temettüler
-1.062.731 -793.551
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.037.038 1.242.954
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
410.420 158.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.626.618 1.401.063
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.235.675 7.560.688
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.609.057 8.961.751
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.473.458 12.596.627
Finansal Yatırımlar
6.873.047 3.835.458
Vadeli Mevduatlar
4.d 0 35.765
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.b 2.888.438 3.050.872
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4.c 3.929.291 684.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.a 55.318 63.921
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4.a 55.318 63.921
Ticari Alacaklar
1.841.821 1.440.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.841.821 1.440.602
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
19 91.723.286 87.848.505
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
19 91.723.286 87.848.505
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
32.691.857 33.171.783
Diğer Alacaklar
6 1.363.606 1.138.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.363.606 1.138.432
Türev Araçlar
18 2.229.436 2.361.989
Stoklar
2.300.665 1.995.221
Peşin Ödenmiş Giderler
796.176 486.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
796.176 486.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.062 4.678
Diğer Dönen Varlıklar
13 329.737 576.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 329.737 576.871
ARA TOPLAM
149.625.151 145.456.882
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 21.233 21.780
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
149.646.384 145.478.662
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
50.467.260 49.063.092
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4.b 36.559.866 31.771.008
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4.c 13.907.394 17.292.084
Ticari Alacaklar
105.661 110.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
105.661 110.032
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
19 106.147.411 92.734.698
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
19 106.147.411 92.734.698
Diğer Alacaklar
6 902.715 884.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 902.715 884.996
Türev Araçlar
18 6.230.662 6.108.582
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 6.083.984 6.101.005
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
276.569 278.476
Maddi Duran Varlıklar
8 5.209.453 4.964.509
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 391.355 391.550
Binalar
8 1.638.105 1.427.070
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 1.665.114 1.333.732
Taşıtlar
8 23.146 17.714
Mobilya ve Demirbaşlar
8 794.243 850.159
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 697.490 944.284
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.659.587 1.687.584
Şerefiye
10 1.014.815 1.014.815
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 644.772 672.769
Peşin Ödenmiş Giderler
25.110 129.067
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.110 129.067
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 462.052 635.401
Diğer Duran Varlıklar
13 127.205 91.735
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 127.205 91.735
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
177.697.669 162.789.177
TOPLAM VARLIKLAR
327.344.053 308.267.839
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 12.764.740 8.838.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 12.764.740 8.838.741
Banka Kredileri
5 12.764.740 8.838.741
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 14.883.743 13.620.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 14.883.743 13.620.874
Banka Kredileri
5 14.883.743 13.620.874
Ticari Borçlar
2.511.959 2.490.488
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.511.959 2.490.488
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
20 186.155.010 176.618.716
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
20 186.155.010 176.618.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
115.550 63.177
Diğer Borçlar
6 6.012.288 4.725.183
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.012.288 4.725.183
Türev Araçlar
18 1.160.732 2.734.964
Ertelenmiş Gelirler
221.969 149.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
221.969 149.461
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 258.206 347.607
Kısa Vadeli Karşılıklar
592.542 699.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
265.071 287.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 327.471 411.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 662.112 1.188.398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 662.112 1.188.398
ARA TOPLAM
225.338.851 211.476.716
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
2.969 11.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
225.341.820 211.488.434
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 24.523.019 26.458.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 24.523.019 26.458.459
Banka Kredileri
5 24.523.019 26.458.459
Ticari Borçlar
0 29
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 29
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
20 23.340.435 22.096.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
20 23.340.435 22.096.811
Diğer Borçlar
6 1.133.234 829.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.133.234 829.968
Türev Araçlar
18 2.480.789 1.981.853
Ertelenmiş Gelirler
147.909 120.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
147.909 120.273
Uzun Vadeli Karşılıklar
347.269 327.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
343.086 323.210
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.183 4.239
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 298.488 139.150
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 42.279 18.070
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 42.279 18.070
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.313.422 51.972.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
277.655.242 263.460.496
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 25.412.116 23.146.297
Ödenmiş Sermaye
14 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-59.231 -59.814
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.231 -59.814
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.231 -59.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
81.380 -268.550
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 611.872 499.438
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -318.261 -323.312
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -318.261 -323.312
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 -212.231 -444.676
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 -212.231 -444.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.027.641 929.750
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.723.302 14.585.848
Net Dönem Karı veya Zararı
2.340.092 2.660.131
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.276.695 21.661.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.688.811 44.807.343
TOPLAM KAYNAKLAR
327.344.053 308.267.839
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 10.000.847 9.373.841 3.639.408 3.063.008
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
3 19.706.451 16.356.816 6.894.899 5.382.113
Faiz Gelirleri
3 19.706.451 16.356.816 6.894.899 5.382.113
Satışların Maliyeti
3 -7.879.380 -7.299.413 -2.863.888 -2.325.436
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
3 -10.459.136 -8.878.781 -3.765.679 -3.028.023
Faiz Giderleri
-10.459.136 -8.878.781 -3.765.679 -3.028.023
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.121.467 2.074.428 775.520 737.572
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.247.315 7.478.035 3.129.220 2.354.090
BRÜT KAR (ZARAR)
11.368.782 9.552.463 3.904.740 3.091.662
Genel Yönetim Giderleri
-3.850.715 -3.575.036 -1.315.218 -1.072.006
Pazarlama Giderleri
-1.252.614 -1.326.459 -431.083 -421.546
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.971 -4.046 -2.375 -1.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
527.876 678.102 109.176 126.206
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-362.932 -651.349 -84.189 -286.830
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 244.390 469.185 173.209 128.395
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.667.816 5.142.860 2.354.260 1.564.867
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
73.198 10.769 36.213 910
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-761 -2.149 -115 -359
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.740.253 5.151.480 2.390.358 1.565.418
Finansman Gelirleri
16 120.429 45.159 6.690 4.075
Finansman Giderleri
16 -443.865 -248.179 -138.891 -88.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.416.817 4.948.460 2.258.157 1.481.154
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.243.068 -915.986 -424.670 -300.160
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.024.325 -991.723 -223.438 -266.389
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -218.743 75.737 -201.232 -33.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.173.749 4.032.474 1.833.487 1.180.994
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 6.291 -11.020 10.044 806
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.180.040 4.021.454 1.843.531 1.181.800
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.839.948 2.131.555 963.009 644.546
Ana Ortaklık Payları
2.340.092 1.889.899 880.522 537.254
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 11,44000000 9,32000000 4,28000000 2,63000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 0,03000000 -0,06000000 0,05000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)