ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017

Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

4 2.764.121 2.425.697

Satışların Maliyeti

-1.760.848 -1.556.119

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

1.003.273 869.578

BRÜT KAR (ZARAR)

1.003.273 869.578

Genel Yönetim Giderleri

-278.054 -233.722

Pazarlama Giderleri

-676.655 -595.514

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

18 49.081 52.547

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

18 -32.603 -33.157

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

65.042 59.732

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

19 2.762 878

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

19 -7.933 -4.738

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

10 -9.037 -1.694

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

50.834 54.178

Finansman Gelirleri

20 306.000 370.060

Finansman Giderleri

20 -504.306 -532.748

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

-147.472 -108.510

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

4 -170 -38.694

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

-60.203 -45.890

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

60.033 7.196

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

-147.642 -147.204

DÖNEM KARI (ZARARI)

4 -147.642 -147.204

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

-41.452 -62.292

Ana Ortaklık Payları

-106.190 -84.912

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Tam TL) 22 -0,17930000 -0,14340000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

592.105 63.583 3.137.684 19.923 -20.249 1.783.517 58.325 303.414 -235.742 3.630.736 -70.795 9.262.501 5.554.521 14.817.022

Transferler

-70.795 70.795

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-264 552.300 262 -84.912 467.386 100.122 567.508

Dönem Karı (Zararı)

-84.912 -84.912 -62.292 -147.204

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-264 552.300 262 552.298 162.414 714.712

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

-895 -895 895 0

Dönem Sonu Bakiyeler

592.105 63.583 3.137.684 19.028 -20.513 2.335.817 58.587 303.414 -235.742 3.559.941 -84.912 9.728.992 5.655.538 15.384.530

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.523.057 28.769 317.921 -235.742 3.495.918 149.420 9.972.973 5.853.895 15.826.868

Transferler

149.420 -149.420

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-430 436.946 -51.811 -106.190 278.515 120.185 398.700

Dönem Karı (Zararı)

-106.190 -106.190 -41.452 -147.642

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-430 436.946 -51.811 384.705 161.637 546.342

Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

4.144.054 4.144.054

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

824.763 824.763 -824.763 0

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

488 488 -488 0

Dönem Sonu Bakiyeler

592.105 63.583 3.042.134 20.763 -24.897 2.960.003 -23.042 317.921 589.021 3.645.338 -106.190 11.076.739 9.292.883 20.369.622

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

107.612 100.645

Dönem Karı (Zararı)

-147.642 -147.204

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

490.080 453.883

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

4 238.062 231.084

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

26 9.349 4.414

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

26 19.735 19.050

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

26 47.308 33.286

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

167.999 123.736

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

0 -255

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

10 9.037 1.694

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

170 38.694

Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler

20 165 165

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

19 -1.655 2.015

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

-90 0

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-178.769 -159.368

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-192.893 -433.075

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-28.999 -74.766

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

-421.081 -232.053

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

490.336 401.805

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-26.132 178.721

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

163.669 147.311

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

-11.027 -9.822

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

-45.030 -36.844

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-269.756 -217.329

İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları

10 0 -17.845

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

6.153 4.465

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-294.703 -203.949

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

26 18.794 0

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

137.616 -17.889

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

7 357.618 363.894

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

7 -311.583 -412.310

Türev Araçlardan Nakit Girişleri

17.339 359

Ödenen Faiz

7 -72.002 -7.551

Alınan Faiz

65.934 29.639

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

80.310 8.080

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-24.528 -134.573

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

142.775 71.612

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

118.247 -62.961

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

5 5.399.185 2.740.003

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

5 5.517.432 2.677.042

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)

-147.642 -147.204

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-430 -264

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-550 -330

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

120 66

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

120 66

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

546.772 714.976

Yabancı Para Çevrim Farkları

585.867 714.321

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

37.588 819

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

24 -88.500 0

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

11.817 -164

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

11.817 -164

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

546.342 714.712

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

398.700 567.508

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

120.185 100.122

Ana Ortaklık Payları

278.515 467.386

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

5 5.523.510 5.409.622

Finansal Yatırımlar

6 8.278 88.588

Ticari Alacaklar

1.980.707 1.530.645

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

23 165.284 158.085

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

1.815.423 1.372.560

Diğer Alacaklar

9 55.729 103.368

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

55.729 103.368

Türev Araçlar

8 1.030 152

Stoklar

1.882.864 1.179.231

Peşin Ödenmiş Giderler

16 609.815 499.150

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

134.695 115.653

Diğer Dönen Varlıklar

17 274.602 271.572

İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

37.500 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

237.102 271.572

ARA TOPLAM

10.471.230 9.197.981

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

10.471.230 9.197.981

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

839 767

Ticari Alacaklar

1.325 1.212

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

1.325 1.212

Diğer Alacaklar

42.739 22.338

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

42.739 22.338

Türev Araçlar

8 20.546 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

10 37.345 46.309

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

106.128 101.894

Maddi Duran Varlıklar

11 8.726.580 7.485.235

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

16.576.137 12.244.141

Şerefiye

13 5.811.970 1.840.808

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

12 10.764.167 10.403.333

Peşin Ödenmiş Giderler

16 264.533 235.835

Ertelenmiş Vergi Varlığı

21 725.399 307.406

Diğer Duran Varlıklar

17 41.103 47.787

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

26.542.674 20.492.924

TOPLAM VARLIKLAR

37.013.904 29.690.905

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

7 603.477 89.359

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

23 298.257 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

305.220 89.359

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

7 3.316.298 2.956.119

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

23 163.549 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

3.152.749 2.956.119

Ticari Borçlar

3.146.777 1.676.381

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

23 260.868 52.423

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

2.885.909 1.623.958

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

78.616 66.362

Diğer Borçlar

9 972.424 851.122

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

972.424 851.122

Türev Araçlar

8 1.216 0

Ertelenmiş Gelirler

16 50.195 33.169

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

10.531 6.498

Kısa Vadeli Karşılıklar

133.988 115.429

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

133.023 114.532

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

965 897

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

17 36.435 24.215

ARA TOPLAM

8.349.957 5.818.654

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

8.349.957 5.818.654

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

7 5.673.638 5.464.012

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

5.673.638 5.464.012

Ticari Borçlar

37.260 35.180

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

37.260 35.180

Diğer Borçlar

9 348.311 347.171

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

348.311 347.171

Ertelenmiş Gelirler

16 681 1.331

Uzun Vadeli Karşılıklar

125.730 124.086

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

125.730 124.086

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

21 1.945.277 1.908.091

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

17 163.428 165.512

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

8.294.325 8.045.383

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

16.644.282 13.864.037

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

11.076.739 9.972.973

Ödenmiş Sermaye

14 592.105 592.105

Sermaye Düzeltme Farkları

14 63.583 63.583

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

14 3.042.134 3.042.134

Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu

14 20.763 20.275

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

14 -24.897 -24.467

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-24.897 -24.467

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

2.936.961 2.551.826

Yabancı Para Çevrim Farkları

14 2.960.003 2.523.057

Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

14 -23.042 28.769

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

14 317.921 317.921

Diğer Yedekler

14 589.021 -235.742

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

14 3.645.338 3.495.918

Net Dönem Karı veya Zararı

14 -106.190 149.420

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

9.292.883 5.853.895

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

20.369.622 15.826.868

TOPLAM KAYNAKLAR

37.013.904 29.690.905

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681646

BIST