PETKM/PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 238.988.496 214.187.872 -23.668.037 -7.490.023 36.548.777 156.442.236 626.378.793 2.741.388.114 63.995.383 2.805.383.497
Transferler
68.408.861 557.969.932 -626.378.793 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.882.935 -2.067.399 373.381.131 368.430.797 -3.253.315 365.177.482
Dönem Karı (Zararı)
373.381.131 373.381.131 3.899.063 377.280.194
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.882.935 -2.067.399 -4.950.334 -7.152.378 -12.102.712
Kar Payları
-472.500.000 -472.500.000 -472.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 238.988.496 214.187.872 -26.550.972 -9.557.422 104.957.638 241.912.168 373.381.131 2.637.318.911 60.742.068 2.698.060.979
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 238.988.496 214.187.872 -24.694.546 572.240 104.957.638 241.912.168 725.786.278 3.001.710.146 67.729.880 3.069.440.026
Transferler
35.141.048 690.645.230 -725.786.278 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
826.078 378.148 -11.862.922 662.702.904 652.044.208 -8.130.456 643.913.752
Dönem Karı (Zararı)
662.702.904 662.702.904 -7.639.482 655.063.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
826.078 378.148 -11.862.922 -10.658.696 -490.974 -11.149.670
Kar Payları
52.500.000 -652.500.000 -600.000.000 -600.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 238.988.496 214.187.872 -23.868.468 378.148 -11.290.682 192.598.686 280.057.398 662.702.904 0 3.053.754.354 59.599.424 3.113.353.778
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
619.200.703 472.035.659
Dönem Karı (Zararı)
655.063.422 377.280.194
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
655.063.422 377.280.194
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
263.276.904 84.038.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
76.639.525 52.905.249
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.845.248 -10.177.941
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.845.248 -10.177.941
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.585.919 19.972.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 26.602.652 15.124.121
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -305.444 13.194
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 9.288.711 4.834.778
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.331.444 -13.824.551
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -39.742.679 -34.600.492
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 42.707.888 11.671.845
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.126.145 -257.127
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9.492.380 9.361.223
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-1.749.548 -1.534.762
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.955.390 -21.805.756
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 135.928.393 59.100.350
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.568.971 -595.854
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.568.971 -595.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-158.178.517 76.718.021
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.289.528 -34.106.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-770.964 -8.319.183
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.857.179 -7.997.460
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-28.003.182 29.035.612
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.244.539 44.819.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.982.049 7.315.857
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.130.302 8.211.572
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.266.191 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6 19.379.859 37.759.015
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
760.161.809 538.037.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -11.726.860 -23.478.040
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -129.234.246 -42.523.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-197.523.221 -148.810.194
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.619.261 1.070.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-204.775.414 -228.873.476
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
5.632.932 -81.459.095
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 160.452.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-655.679.027 -948.861.521
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
977.892.090 437.413.679
Kredilerden Nakit Girişleri
879.056.561 283.303.276
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
98.835.529 154.110.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.046.600.985 -938.317.647
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-443.022.067 -328.534.319
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-603.578.918 -609.783.328
Ödenen Temettüler
-600.000.000 -445.409.278
Ödenen Faiz
-23.553.839 -39.613.078
Alınan Faiz
36.583.707 37.064.803
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-234.001.545 -625.636.056
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-11.066.958 -10.254.891
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-245.068.503 -635.890.947
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.267.188.405 1.341.536.749
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.022.119.902 705.645.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.022.119.902 1.267.188.405
Ticari Alacaklar
778.586.145 674.471.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 778.586.145 674.471.489
Diğer Alacaklar
42.381.879 30.792.406
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 21.330.192 14.321.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.051.687 16.471.360
Türev Araçlar
476.697 7.466.471
Stoklar
5 654.045.208 604.333.833
Peşin Ödenmiş Giderler
59.313.665 31.915.791
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 10.779.185 12.878.087
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 48.534.480 19.037.704
Diğer Dönen Varlıklar
50.905.764 43.777.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
50.905.764 43.777.394
ARA TOPLAM
2.607.829.260 2.659.945.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.607.829.260 2.659.945.789
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8.910.000 8.910.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.910.000 8.910.000
Diğer Alacaklar
424.095.083 423.305.661
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 424.095.083 423.305.661
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.469.935 1.469.935
Maddi Duran Varlıklar
8 2.945.131.023 2.831.261.149
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.406.682 22.398.670
Peşin Ödenmiş Giderler
54.070.808 64.040.243
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 0 4.292.696
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 54.070.808 59.747.547
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 237.166.179 244.963.987
Diğer Duran Varlıklar
13.204.760 12.232.354
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13.204.760 12.232.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.706.454.470 3.608.581.999
TOPLAM VARLIKLAR
6.314.283.730 6.268.527.788
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.101.374.787 1.164.193.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.101.374.787 1.164.193.179
Banka Kredileri
7.a 915.349.895 461.698.893
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.b 186.024.892 702.494.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
138.926.008 55.495.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
138.926.008 55.495.727
Banka Kredileri
7.a 138.926.008 55.495.727
Ticari Borçlar
440.447.039 412.369.070
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 35.328.852 29.584.837
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 405.118.187 382.784.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.411.541 25.429.492
Diğer Borçlar
14.917.540 38.733.947
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 87.116 26.450.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.830.424 12.283.546
Türev Araçlar
5.469.201 432.006
Ertelenmiş Gelirler
60.151.409 39.144.851
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19 13.767.133 4.198.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9.a 46.384.276 34.946.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 46.821.918 48.864.818
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.970.107 4.000.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 8.891.973 2.617.402
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 1.078.134 1.383.579
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.662.624 7.976.519
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.662.624 7.976.519
ARA TOPLAM
1.859.152.174 1.796.640.590
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.859.152.174 1.796.640.590
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.103.813.615 1.172.474.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.103.813.615 1.172.474.368
Banka Kredileri
7.a 1.103.813.615 1.172.474.368
Türev Araçlar
11.246.747 9.027.379
Ertelenmiş Gelirler
128.010.404 129.637.103
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19 6.928.184 8.829.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirl
