ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor

0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-191.243 -34.525 43.780.400 43.554.632 43.554.632

Dönem Karı (Zararı)

43.780.400 43.780.400 43.780.400

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-191.243 -34.525 -225.768 -225.768

Kar Payları

0 0 0

Dönem Sonu Bakiyeler

19 73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.592.708 43.780.400 329.622.575 329.622.575

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

19 73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.592.708 43.780.400 329.622.575 329.622.575

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

-270.869 -270.869 -270.869

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

-270.869 -270.869 -270.869

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.321.839 43.780.400 329.351.706 329.351.706

Transferler

3.648.218 -3.648.218

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

675.550 63.657 33.792.833 34.532.040 34.532.040

Dönem Karı (Zararı)

33.792.833 33.792.833 33.792.833

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

675.550 63.657 739.207 739.207

Kar Payları

-40.132.182 -40.132.182 -40.132.182

Dönem Sonu Bakiyeler

19 73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 106.076.013 10.321.839 33.792.833 323.751.564 323.751.564

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-23.423.754 94.989.579

Dönem Karı (Zararı)

33.792.833 43.780.400

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

64.063.936 51.012.198

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

10,11,12 26.733.964 23.929.646

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

54.687 -116.675

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

6,7 96.687 -206.194

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

10 -42.000 89.519

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

3.695.727 2.771.287

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

17 1.534.139 1.751.564

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

15 251.836 19.283

Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

15 725.009 676.851

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

15 1.184.743 323.589

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

23,25 25.578.890 13.555.215

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

25 -5.309 908.382

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

3 131.279 -589.710

İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler

131.279 -589.710

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

26 7.955.992 10.092.079

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

24 -81.294 461.974

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

-81.294 461.974

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-71.003.630 10.851.460

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

6 -25.074.079 -21.225.286

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

5 -32.608.879 18.699.577

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

7.534.800 -39.924.863

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

7,9,18 -9.115.323 1.692.967

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

8 -27.463.362 6.609.394

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

6 -8.731.922 18.426.448

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

5 1.590.843 11.905.963

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

-10.322.765 6.520.485

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-618.944 5.347.937

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

26.853.139 105.644.058

Ödenen Temettüler

-40.022.045 0

Alınan Faiz

3.534.034 1.698.821

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

17 -3.112.347 -1.983.210

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

26 -10.676.535 -10.370.090

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-30.127.585 -16.053.231

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

143.476 882.931

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

11,12 -30.271.061 -28.685.045

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

0 11.748.883

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

71.381.324 -10.593.733

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

94.542.703 4.278.746

Ödenen Faiz

-24.856.418 -16.139.116

Alınan Faiz

1.695.039 1.266.637

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

17.829.985 68.342.615

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

17.829.985 68.342.615

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 79.455.109 11.112.494

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 97.285.094 79.455.109

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

4 97.426.839 79.510.694

Ticari Alacaklar

6 203.662.455 178.699.007

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

5 48.521.806 15.912.927

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

155.140.649 162.786.080

Diğer Alacaklar

7 147.636 693.046

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

147.636 693.046

Stoklar

8 59.851.394 32.388.032

Peşin Ödenmiş Giderler

9 4.599.433 1.675.441

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

4.599.433 1.675.441

Diğer Dönen Varlıklar

18 2.688.802 318.220

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

2.688.802 318.220

ARA TOPLAM

368.376.559 293.284.440

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

368.376.559 293.284.440

DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar

6 0 15.933

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

0 15.933

Diğer Alacaklar

7 1.327.033 712.770

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

1.327.033 712.770

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

3 36.227.763 36.472.711

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

10 7.753.524 7.619.053

Maddi Duran Varlıklar

11 265.691.662 261.753.823

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

12 5.310.507 5.865.902

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

5.310.507 5.865.902

Peşin Ödenmiş Giderler

9 3.671.205 9.358

Ertelenmiş Vergi Varlığı

26 3.925.020 4.579.356

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

323.906.714 317.028.906

TOPLAM VARLIKLAR

692.283.273 610.313.346

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

14 239.078.778 134.130.772

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

14 12.085.417 7.594.919

Ticari Borçlar

6 50.302.080 59.034.002

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

5 22.889.767 21.298.924

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

27.412.313 37.735.078

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

17 1.453.817 1.881.037

Diğer Borçlar

7 5.932.162 2.839.263

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

5 1.828.662 1.529.699

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

4.103.500 1.309.564

Ertelenmiş Gelirler

9 16.756.927 18.274.894

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler

16.756.927 18.274.894

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

26 106.245 3.338.620

Kısa Vadeli Karşılıklar

4.690.228 4.999.458

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

17 809.636 1.766.479

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

15 3.880.592 3.232.979

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

18 322.190 870.442

ARA TOPLAM

330.727.844 232.963.407

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

330.727.844 232.963.407

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

14 25.000.000 35.000.000

Uzun Vadeli Karşılıklar

12.803.865 12.727.364

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

17 8.799.787 9.128.996

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

15 4.004.078 3.598.368

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

37.803.865 47.727.364

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

368.531.709 280.690.771

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

323.751.564 329.622.575

Ödenmiş Sermaye

19 73.000.000 73.000.000

Sermaye Düzeltme Farkları

19 101.227.638 101.227.638

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

210.892 210.892

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-877.651 -1.616.858

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-691.990 -1.367.540

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-691.990 -1.367.540

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

-185.661 -249.318

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

106.076.013 102.427.795

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

10.321.839 10.592.708

Net Dönem Karı veya Zararı

33.792.833 43.780.400

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

323.751.564 329.622.575

TOPLAM KAYNAKLAR

692.283.273 610.313.346

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

21 376.700.918 359.730.371

Satışların Maliyeti

21 -273.326.968 -253.844.454

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

103.373.950 105.885.917

BRÜT KAR (ZARAR)

103.373.950 105.885.917

Genel Yönetim Giderleri

22 -26.948.996 -22.486.549

Pazarlama Giderleri

22 -11.322.694 -8.790.623

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

22 -248.685 -191.290

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

23 16.218.962 5.806.265

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

23 -10.104.415 -9.603.875

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

70.968.122 70.619.845

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

24 1.209.109 1.045.493

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

24 -1.189.513 -2.220.152

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

3 -131.279 589.710

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

70.856.439 70.034.896

Finansman Gelirleri

25 1.781.199 1.319.562

Finansman Giderleri

25 -30.888.813 -17.481.979

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

41.748.825 53.872.479

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-7.955.992 -10.092.079

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

26 -7.444.160 -11.300.653

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

26 -511.832 1.208.574

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

33.792.833 43.780.400

DÖNEM KARI (ZARARI)

33.792.833 43.780.400

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

27 33.792.833 43.780.400

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık hissedarlarına ait bin pay başına kazanç 27 0,46291552 0,59973151

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

739.207 -225.768

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

17 844.438 -239.054

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

3 63.657 -34.525

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

63.657 -34.525

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

-168.888 47.811

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

26 -168.888 47.811

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

739.207 -225.768

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

34.532.040 43.554.632

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

34.532.040 43.554.632

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744346

BIST