VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

- 25.000,47 115.502,35 6,22 0,64

Taş ve Toprağa Dayalı

- 0,67 2,45 0 0

Metal Ana Sanayi

- 0,9 6,73 0 0

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

- 0,33 0,38 0 0

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

- 0,66 3,28 0 0

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

- 250 2.970 0,16 0,02

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

- 80.000 961.600 51,78 5,31

Haberleşme

- 25.000 104.750 5,64 0,58

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

- 56.000,72 295.001,4 15,88 1,63

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

- 0,92 4,88 0 0

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

- 0,85 0,65 0 0

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

- 20.000 377.400 20,32 2,08

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 206.255,52 1.857.242,12 100 10,25

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

- 200.000 263.055,2 100 1,45

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 200.000 263.055,2 100 1,45

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP 20.05.2019 462.000 462.953,11 2,89 2,56

TRP 20.05.2019 TRT140623T19 15.500.000 16.839.380 15.532.473,56 97,11 85,74

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 15.962.000 15.995.426,67 100 88,3

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.115.723,99 100 100

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

18.115.723,99 % 100 % 100,28

B. HAZIR DEĞERLER

974,06 % 100 % 0,005

a) Kasa

b) Bankalar

974,06 % 100 % 0,005

c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)

43.544,71 % 100 % 0,241

a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar

43.544,71 % 100 % 0,241

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

279.265,64 % 100 % 1,546

D. BORÇLAR (-)

374.366,04 % 100 % 2,072

a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar

374.366,04 % 100 % 2,072

NET VARLIK DEĞERİ

18.065.142,36

Pay Sayısı

20.000.000

Pay Başına Net Aktif Değer

0,9

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Açıklama

VKFYO 17052019 19.Haftalık Rapor

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764787

BIST