ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)

A. PAY

A. PAY TOPLAM 17.678.623,86 21.388.338,6 62,48

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

TOPLAM 0,06 0,18 0

GRUP TOPLAMI 0,06 0,18 0

İMALAT SANAYİİ

GRUP TOPLAMI 4.243.475,5 2.673.395,63 7,81

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

TOPLAM 4.243.474 2.673.388,62 7,81

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

TOPLAM 0,05 0,05 0

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

TOPLAM

Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi

TOPLAM 0,35 2,22 0

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

TOPLAM 0,5 2,64 0

Diğer İmalat Sanayii

TOPLAM 0,6 2,1 0

ELEKTRİK GAZ VE SU

GRUP TOPLAMI 0 0 0

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

GRUP TOPLAMI 0 0,05 0

Toptan Ticaret

TOPLAM 0 0,05 0

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

GRUP TOPLAMI 0,23 2,76 0

Ulaştırma

TOPLAM 0,23 2,76 0

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

GRUP TOPLAMI 2.350.000,85 17.472.939,98 16,51

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

TOPLAM 2.350.000,85 5.651.504,7 16,51

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

TOPLAM 0,17 0,9 0

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

TOPLAM 5.703.478,16 6.122.213,74 17,88

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

TOPLAM 5.201.668,89 5.699.220,64 16,65

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

GRUP TOPLAMI 180.000 1.242.000 3,63

Bilişim

TOPLAM 180.000 1.242.000 3,63

Savunma

TOPLAM 0 0 0

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO 20/05/2017 TRT120619T17 25,49 9.519.903,15 0,95 17/05/2019 28,9989 713785640034349193 9.973.925 0,95 9.519.903,15 74,1 27,81

REPO 20/05/2017 TRT150120T32 25,49 3.006.285,21 0,9 17/05/2019 28,9989 713785640034349192 3.327.160 0,9 3.006.285,21 23,4 8,78

BPP 20/05/2017 BPP 24,9 320.654,9 320 17/05/2019 28,2416 320,65 320.654,9 2,5 0,93

-

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 12.846.843,26 13.301.085 12.846.843,26 100 37,52

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 30.525.467,12 13.301.085 34.235.181,86 100 100

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

34.235.181,56 % 0 % 100,05

B. HAZIR DEĞERLER

825,28 % 0 % 0

a) Kasa

0 % 0 % 0

b) Bankalar

625,28 % 100 % 0

c) Diğer Hazır Değerler

0 % 0 % 0

C. ALACAKLAR (+)

29.752,82 % 0 % 0,9

a) Takastan Alacaklar

0 % 0 % 0

b) Diğer Alacaklar

29.752,82 % 100 % 0,09

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

31.755,76 % 0 % 0,09

D. BORÇLAR (-)

-79.506,31 % 0 -% 0,23

a) Takasa Borçlar

0 % 0 % 0

b) Yönetim Ücreti

0 % 0 % 0

c) Ödenecek Vergi

0 % 0 % 0

ç) İhtiyatlar

0 % 0 % 0

d) Krediler

0 % 0 % 0

e) Diğer Borçlar

-79.506,31 % 100 -% 0,23

NET VARLIK DEĞERİ

34.218.009,1 % 0 % 100

Pay Sayısı

30.000.000 % 0 % 100

Pay Başına Net Aktif Değer

1,14 % 0 % 0

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

.

Açıklama

17.05.2019 tarihli portföy değer tablosu

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764728

BIST