PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

1.500.000 238.988 214.188 -27.291 -2.795 -3.774 192.599 280.057 1.401.959 3.793.931 60.147 3.854.078

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Hatalara İlişkin Düzeltmeler

Diğer Düzeltmeler

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

Transferler

150.000 -150.000 71.545 1.330.414 -1.401.959 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-948 0 -14.138 7.573 502.734 495.221 -7.401 487.820

Dönem Karı (Zararı)

502.734 502.734 -20.657 482.077

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-948 -14.138 7.573 -7.513 13.256 5.743

Sermaye Arttırımı

Sermaye Azaltımı

Sermaye Avansı

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları

Kar Payları

46.500 -586.500 -540.000 -540.000

Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

Dönem Sonu Bakiyeler

1.650.000 238.988 64.188 -28.239 -16.933 3.799 310.644 1.023.971 502.734 0 3.749.152 52.746 3.801.898

Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 1.023.971 871.672 4.090.300 44.636 4.134.936

Transferler

462.000 0 19.356 390.316 -871.672 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

2.034 -21.638 2.225 473.447 456.068 -39.774 416.294

Dönem Karı (Zararı)

473.447 473.447 -34.204 439.243

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

2.034 -21.638 2.225 -17.379 -5.570 -22.949

Kar Payları

0 0 0 0

Dönem Sonu Bakiyeler

2.112.000 238.988 64.188 -27.573 -51.283 -7.686 330.000 1.414.287 473.447 0 4.546.368 4.862 4.551.230

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

628.483 438.951

Dönem Karı (Zararı)

439.243 482.075

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

441.079 270.067

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

154.998 91.746

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

-16.732 -908

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

6 -16.732 -908

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

35.962 -3.879

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

38.876 14.741

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0 -288

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

-2.914 -18.332

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

140.686 19.403

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

17 -64.744 -100.814

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

17 205.430 120.217

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler

0 1.602

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

57.247 81.779

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

14 68.912 80.324

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

6 0

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-174.590 -192.146

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-423.714 -210.949

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-9.512 137.184

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

38.390 -243.076

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

-139.666 -63.719

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

287.511 209.791

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

18.010 15.860

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

15.198 -29.376

Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

-518 -1.990

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

39.711 -5.871

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

705.732 559.996

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

-50.989 -16.102

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

14 -26.260 -104.943

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-425.323 -599.885

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

76 28

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-244.376 -158.448

Verilen Nakit Avans ve Borçlar

-441.023 -957.222

İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar

-445.000 -908.660

Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar

3.977 -48.562

Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

260.000 515.757

İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

260.000 515.757

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-782.458 1.806.895

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

2.616.992 3.269.985

Kredilerden Nakit Girişleri

8 1.440.341 361.643

İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri

8 0 1.862.600

Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri

8 1.176.651 1.045.742

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-3.039.781 -967.410

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

8 -1.543.103 -489.659

Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları

8 -1.496.678 -477.751

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-22.248 0

Ödenen Temettüler

-540.000

Ödenen Faiz

-182.403 -62.958

Alınan Faiz

74.257 107.278

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

5 -229.275 0

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-579.298 1.645.961

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

-47.995 299.801

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-627.293 1.945.762

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 3.009.408 1.460.449

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 2.382.115 3.406.211

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

4 2.382.115 3.009.408

Finansal Yatırımlar

229.275 0

Vadeli Mevduatlar

5 229.275 0

Ticari Alacaklar

1.599.443 1.194.398

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

19 118.495 168.543

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

7 1.480.948 1.025.855

Diğer Alacaklar

192.941 5.226

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

19 189.149 3.043

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

3.792 2.183

Türev Araçlar

17.084 1.129

Stoklar

6 1.125.721 1.129.581

Peşin Ödenmiş Giderler

2.822.757 2.562.435

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

19 2.768.815 2.526.424

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

11 53.942 36.011

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

14 0 31.925

Diğer Dönen Varlıklar

157.460 60.866

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

157.460 60.866

ARA TOPLAM

8.526.796 7.994.968

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

8.526.796 7.994.968

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

8.910 8.910

Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar

5 8.910 8.910

Diğer Alacaklar

124.393 109.745

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

19 124.393 109.745

Türev Araçlar

0 624

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

1.476 1.476

Maddi Duran Varlıklar

9 4.292.929 4.085.395

Kullanım Hakkı Varlıkları

2.6 253.978 0

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

35.305 27.793

Peşin Ödenmiş Giderler

74.328 72.110

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

19 22.927 19.995

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

11 51.401 52.115

Ertelenmiş Vergi Varlığı

14 268.028 270.900

Diğer Duran Varlıklar

16.099 15.885

İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar

16.099 15.885

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

5.075.446 4.592.838

TOPLAM VARLIKLAR

13.602.242 12.587.806

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

2.432.279 2.784.469

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

12.702 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

19 12.702 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

2.419.577 2.784.469

Banka Kredileri

8 1.232.878 1.261.339

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

8 5.729 0

Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar

8 1.180.970 1.523.130

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

748.710 234.491

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

748.710 234.491

Banka Kredileri

8 678.391 170.377

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

8 70.319 64.114

Ticari Borçlar