BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018

Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

13 161.234.835 158.553.600 43.114.801 56.319.813

Satışların Maliyeti

13 -133.464.952 -131.651.386 -41.026.002 -46.478.547

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

27.769.883 26.902.214 2.088.799 9.841.266

BRÜT KAR (ZARAR)

27.769.883 26.902.214 2.088.799 9.841.266

Genel Yönetim Giderleri

-517.922 -617.020 -166.317 -188.276

Pazarlama Giderleri

-6.254.248 -7.070.661 -1.753.039 -3.184.839

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

3.125.652 11.363.426 764.040 5.653.500

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

-1.980.950 -5.885.400 -606.282 -4.174.739

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

22.142.415 24.692.559 327.201 7.946.912

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

22.142.415 24.692.559 327.201 7.946.912

Finansman Gelirleri

4.238.641 8.799.802 837.281 5.314.333

Finansman Giderleri

-2.293.916 -2.384.088 -1.324.194 -1.919.919

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

24.087.140 31.108.273 -159.712 11.341.326

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-3.750.471 -4.066.415 268.166 -1.174.078

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

14 -4.470.981 -4.861.005 479.451 -2.028.541

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

14 720.510 794.590 -211.285 854.463

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248

DÖNEM KARI (ZARARI)

20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0 0 0

Ana Ortaklık Payları

20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 15 0,08135000 0,10820000 0,00043000 0,04070000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

28.232.775 25.531.265

Dönem Karı (Zararı)

20.336.669 27.041.858

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

20.336.669 27.041.858

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

15.790.944 11.780.379

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

7,13 5.698.092 2.780.966

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

6.973.037 5.226.314

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

9 1.928.851 1.562.068

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

8 5.044.186 3.664.246

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-465.483 77.624

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

-640.633 -554.731

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

406.264

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

0 32.559

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

-231.114 599.796

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

14 3.750.470 4.066.415

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

-165.172 -370.940

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

-165.172 -370.940

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-7.894.838 -13.290.972

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

9.326.979 -2.298.098

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

16 -1.745.806 -5.594.187

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

4 11.072.785 3.296.089

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-22.278 -8.969

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

-22.278 -8.969

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

6 -544.589 -4.439.052

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

11 -155.524 907.885

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-13.235.724 -5.740.686

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

16 -6.463.414 -5.639.833

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

4 -6.772.310 -100.853

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

8 -35.042 -88.327

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-3.228.660 -1.623.725

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

10 -1.129.500 -438.818

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

10 -2.099.160 -1.184.907

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

28.232.775 25.531.265

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-3.573.465 -3.872.514

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

256.801 717.010

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

256.801 717.010

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-3.830.266 -4.589.524

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

7 -3.816.797 -4.589.524

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-13.469

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-35.428.758 -32.045.427

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-2.715.323 0

Ödenen Temettüler

-27.345.634 -27.903.430

Alınan Faiz

637.449 543.262

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

14 -4.783.558 -3.019.138

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

9 -1.221.692 -1.666.121

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-10.769.448 -10.386.676

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-10.769.448 -10.386.676

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

29.406.313 32.248.019

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

18.636.865 21.861.343

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

3 18.636.865 29.406.313

Ticari Alacaklar

30.315.982 39.411.847

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

16 4.271.239 2.525.433

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

4 26.044.743 36.886.414

Stoklar

6 14.618.652 14.074.063

Peşin Ödenmiş Giderler

464.435 308.911

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

11 464.435 308.911

Diğer Dönen Varlıklar

1.455.935 323.254

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

10 1.455.935 323.254

ARA TOPLAM

65.491.869 83.524.388

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

65.491.869 83.524.388

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar

25.994 3.716

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

5 25.994 3.716

Maddi Duran Varlıklar

7 26.568.372 18.329.769

Arazi ve Arsalar

27.090 27.090

Tesis, Makine ve Cihazlar

13.701.549 9.058.329

Mobilya ve Demirbaşlar

1.668.845 1.778.613

Yapılmakta Olan Yatırımlar

3.046.784 7.465.737

Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar

8.124.104 0

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

406.304 474.728

Diğer Haklar

406.304 474.728

Ertelenmiş Vergi Varlığı

14 2.392.104 765.205

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

29.392.774 19.573.418

TOPLAM VARLIKLAR

94.884.643 103.097.806

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

3.713.912 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

3.713.912 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

18 3.713.912 0

Ticari Borçlar

8.830.222 22.065.946

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

16 1.193.813 7.657.227

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

4 7.636.409 14.408.719

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

5 238.629 273.670

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

14 0 312.581

Kısa Vadeli Karşılıklar

7.129.809 2.136.528

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

8 1.920.223 1.971.128

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

8 5.209.586 165.400

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

1.151.641 3.250.801

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

10 1.151.641 3.250.801

ARA TOPLAM

21.064.213 28.039.526

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

21.064.213 28.039.526

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

8.515.713 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

8.515.713 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

18 8.515.713 0

Uzun Vadeli Karşılıklar

4.168.590 3.287.640

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

9 4.168.590 3.287.640

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

12.684.303 3.287.640

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

33.748.516 31.327.166

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

61.136.127 71.770.640

Ödenmiş Sermaye

12 2.500.000 2.500.000

Sermaye Düzeltme Farkları

12 28.136.683 28.136.683

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-728.812 -728.812

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-728.812 -728.812

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-728.812 -728.812

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

8.884.811 6.162.748

Yasal Yedekler

12 8.884.811 6.162.748

Diğer Kısıtlanmış Yedekler

0 0

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

2.006.776 1.508.967

Net Dönem Karı veya Zararı

20.336.669 34.191.054

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

61.136.127 71.770.640

TOPLAM KAYNAKLAR

94.884.643 103.097.806

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

2.500.000 28.136.683 -1.124.760 11.367.343 2.329.035 21.494.560 64.702.861 64.702.861

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

-207.299 -207.299 -207.299

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

-207.299 -207.299 -207.299

Transferler

2.777.843 18.716.717 -21.494.560

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

27.041.858 27.041.858 27.041.858

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

27.041.858 27.041.858 27.041.858

Kar Payları

-7.982.438 -19.920.992 -27.903.430 -27.903.430

Dönem Sonu Bakiyeler

2.500.000 28.136.683 -1.124.760 6.162.748 917.461 27.041.858 63.633.990 63.633.990

Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548

Transferler

2.722.063 31.468.991 -34.191.054

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

20.336.669 20.336.669 20.336.669

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

20.336.669 20.336.669 20.336.669

Kar Payları

-27.345.634 -27.345.634 -27.345.634

Dönem Sonu Bakiyeler

2.500.000 28.136.683 -728.812 8.884.811 2.006.776 20.336.669 61.136.127 61.136.127

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)

20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

0 0 0 0

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0 0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

0 0 0 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0 0 0

Ana Ortaklık Payları

20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794886

BIST