MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016

Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

12 6.385.300 2.390.355

Satışların Maliyeti

12-13 -3.176.324 -2.289.592

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

3.208.976 100.763

FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)

0 0

BRÜT KAR (ZARAR)

3.208.976 100.763

Genel Yönetim Giderleri

13-14 -2.724.945 -2.752.109

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

15 45.558 829.009

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

15 -6.934 -566.969

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

522.655 -2.389.306

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

16 58.035 0

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

580.690 -2.389.306

Finansman Gelirleri

17 5.694.851 4.167.940

Finansman Giderleri

17 -3.274.167 -683.861

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

3.001.374 1.094.773

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-565.260 -150.602

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

-565.260 -150.602

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

2.436.114 944.171

DÖNEM KARI (ZARARI)

2.436.114 944.171

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

2.436.114 944.171

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00442000 0,00171000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

11 5.515.536 56.769.483 -1.322.634 0 -7.084.973 3.267.596 57.145.008 0 57.145.008

Transferler

3.267.596 -3.267.596 0 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-53.377 944.171 890.794 0 890.794

Dönem Karı (Zararı)

0 944.171 944.171 0 944.171

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-53.377 0 -53.377 0 -53.377

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

-2.762.337 2.762.337 -2.762.337 -2.762.337 0 -2.762.337

Dönem Sonu Bakiyeler

11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.376.011 2.762.337 -6.579.714 944.171 55.273.465 0 55.273.465

Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.376.011 2.762.337 -6.579.714 944.171 55.273.465 0 55.273.465

Transferler

944.171 -944.171 0 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-2.299 2.436.114 -2.433.815 0 -2.433.815

Dönem Karı (Zararı)

2.436.114 2.436.114 0 2.436.114

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-2.299 0 -2.299 0 -2.299

Dönem Sonu Bakiyeler

11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.378.310 2.762.337 -5.635.543 2.436.114 57.707.280 0 57.707.280

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

5.773.412 6.075.073

Dönem Karı (Zararı)

2.436.114 944.171

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

2.436.114 944.171

Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

0 0

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

2.165.902 934.011

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

6-7-8-13 2.008.559 1.918.807

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

1.159.970 453.273

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

10 60.656 57.139

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

9 0 142.242

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

9 1.099.314 253.892

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-1.509.852 -1.588.671

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

17 -1.513.002 -1.590.531

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

17 3.150 1.860

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

565.260 150.602

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

-58.035 0

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

16 -558 0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

16 -57.477 0

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

1.171.396 4.196.891

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

109.717 36.262

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

-496 2.198

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

110.213 34.064

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

644 1.945

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-39.423 -189.121

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

45.349 -267.962

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

-84.772 78.841

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-119.525 -721.475

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

-119.525 -721.475

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)

1.209.588 5.336.649

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

10.395 -267.369

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

10.395 -267.369

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

5.773.412 6.075.073

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

876.739 -655.653

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

2.113 0

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

2.113 0

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-255.970 -775.914

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

7 -255.970 -775.914

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri

60.524 0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

6 -390.296 -1.486.314

Alınan Faiz

1.460.368 1.606.575

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-3.150 -2.764.197

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları

0 -2.762.337

İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0 -2.762.337

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

17 -3.150 -1.860

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

6.647.001 2.655.223

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

6.647.001 2.655.223

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

24.633.493 21.978.270

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3 31.280.494 24.633.493

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)

2.436.114 944.171

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-2.299 -53.377

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

10 -2.299 -53.377

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-2.299 -53.377

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

2.433.815 890.794

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

2.433.815 890.794

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

3 31.368.960 24.669.325

Ticari Alacaklar

4 25.604 135.321

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

4-20 496 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

4 25.108 135.321

Diğer Alacaklar

9 232.349 19.432

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

9 232.349 19.432

Stoklar

5 8.795 9.439

Peşin Ödenmiş Giderler

9 3.496 3.189

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

9-20 1.746 1.520

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

9 1.750 1.669

Diğer Dönen Varlıklar

9 28.926 252.473

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

9 28.926 252.473

ARA TOPLAM

31.668.130 25.089.179

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

31.668.130 25.089.179

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar

9 6.628 6.628

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

9 6.628 6.628

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

6 21.378.831 22.486.169

Maddi Duran Varlıklar

7 14.909.956 15.180.982

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

8 25.919 14.450

Peşin Ödenmiş Giderler

9 213 285

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

9 213 285

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

36.321.547 37.688.514

TOPLAM VARLIKLAR

67.989.677 62.777.693

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar

4 250.452 289.875

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

4-20 203.179 157.830

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

4 47.273 132.045

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

9 95.066 58.615

Diğer Borçlar

9 42.108 47.482

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

9 42.108 47.482

Ertelenmiş Gelirler

9 6.637.579 5.427.991

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler

9 6.637.579 5.427.991

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

565.260 150.602

Kısa Vadeli Karşılıklar

2.321.694 1.221.362

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

10 28.705 27.687

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

9 2.292.989 1.193.675

ARA TOPLAM

9.912.159 7.195.927

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

9.912.159 7.195.927

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

10 370.238 308.301

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

370.238 308.301

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

10.282.397 7.504.228

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

57.707.280 55.273.465

Ödenmiş Sermaye

11 5.515.536 5.515.536

Sermaye Düzeltme Farkları

11 56.769.483 56.769.483

Geri Alınmış Paylar (-)

11 -2.762.337 -2.762.337

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

10 -1.378.310 -1.376.011

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

10 -1.378.310 -1.376.011

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

10 -1.378.310 -1.376.011

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

11 2.762.337 2.762.337

Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler

11 2.762.337 2.762.337

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

-5.635.543 -6.579.714

Net Dönem Karı veya Zararı

2.436.114 944.171

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

57.707.280 55.273.465

TOPLAM KAYNAKLAR