LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFLDFK32420 ISIN Kodlu bono Kupon ve Ana Para Ödemesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 425.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi 05.10.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Finansman Bonosu

Vade Tarihi 12.03.2024

Vade (Gün Sayısı) 127

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

Planlanan Nominal Tutar 40.000.000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi 03.11.2023

Satışın Tamamlanma Tarihi 03.11.2023

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000

Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2023

İhraç Fiyatı 1

Faiz Oranı Türü Sabit

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 45,50

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 52,56

Borsada İşlem Görme Durumu Evet

Ödeme Türü TL Ödemeli

ISIN Kodu TRFLDFK32420

Kupon Sayısı 1

Döviz Cinsi TRY

Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 12.03.2024 11.03.2024 12.03.2024 15,8315 6.332.600 Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.03.2024 11.03.2024 12.03.2024 40.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings BBB+(tur) 03.08.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar

Lider Faktoring A.Ş.'nin 40.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK32420" ISIN kodlu bono kupon ve ana apara ödemesi gerçekleştirilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257800

BIST