TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)

12.532.246 6.878.856

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

2.421 -1.460.997

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

22 -149.757 -1.824.873

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

152.178 363.876

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

32 152.178 363.876

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

2.835.406 -1.342.208

Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları

2.860.231 -748.669

Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)

2.860.231 -748.669

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

149.602 -121.999

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)

34 149.602 -121.999

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

1.573.196 2.286.823

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

5.256.277 9.415.938

Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

35 -3.683.081 -7.129.115

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-2.342.679 -520.930

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

35 -2.342.679 -520.930

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-389.364 -2.170.669

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)

-784.883 -3.046.104

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

395.519 875.435

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

32 984.420 -66.764

Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi

-491.059 -887.185

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

34 -5.514 35.988

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

25.502 -89.836

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

35 1.181.457 440.135

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

274.034 434.134

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

2.837.827 -2.803.205

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

15.370.073 4.075.651

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

-21.750 -1.580

Ana Ortaklık Payları

15.391.823 4.077.231

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

5 49.978.716 42.776.160

Finansal Yatırımlar

34 8.869.828 7.882.015

Vadeli Mevduatlar

0 1.233.597

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

8.869.828 6.648.418

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

0 0

İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar

0 0

Ticari Alacaklar

11.097.018 11.108.184

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

171.373 125.967

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

6 10.925.645 10.982.217

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

5.842.112 5.399.259

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar

0 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar

7 5.842.112 5.399.259

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı

784.789 267.909

Diğer Alacaklar

257.366 239.891

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

8 257.366 239.891

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar

9 3.191.739 3.112.465

Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları

3.191.739 3.112.465

Türev Araçlar

35 2.044.765 3.348.871

Stoklar

10 540.507 494.988

Peşin Ödenmiş Giderler

1.170.943 939.342

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

219.739 17.260

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

11 951.204 922.082

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

393.101 736.357

Diğer Dönen Varlıklar

1.269.574 1.007.143

İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

25 1.269.574 1.007.143

ARA TOPLAM

85.440.458 77.312.584

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

3 17.105.770 0

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

102.546.228 77.312.584

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

647.513 3.475.814

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

34 541.490 426.147

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

34 106.023 3.049.667

Ticari Alacaklar

325.862 492.274

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

6 325.862 492.274

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

593.550 469.830

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar

7 593.550 469.830

Diğer Alacaklar

599.114 619.042

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

8 599.114 619.042

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar

101.281 110.487

Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları

9 101.281 110.487

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

12 5.869.618 3.801.087

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

13 142.365 179.085

Maddi Duran Varlıklar

14 66.650.246 71.494.396

Tesis, Makine ve Cihazlar

55.051.197 58.762.043

Diğer Maddi Duran Varlıklar

11.599.049 12.732.353

Kullanım Hakkı Varlıkları

16 6.136.092 8.054.305

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

15 58.511.397 61.498.735

Şerefiye

17 407.929 419.754

Lisanslar

20.218.917 22.896.746

Bilgisayar Yazılımları

23.605.433 22.841.173

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

14.279.118 15.341.062

Peşin Ödenmiş Giderler

3.751.085 4.643.460

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

3.658 293

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

11 3.747.427 4.643.167

Ertelenmiş Vergi Varlığı

32 1.128.749 2.732.413

Diğer Duran Varlıklar

80.225 105.668

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

144.537.097 157.676.596

TOPLAM VARLIKLAR

247.083.325 234.989.180

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

36 16.439.197 17.727.659

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

37 8.057.707 7.446.753

Banka Kredileri

7.030.714 6.789.667

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

70.079 68.028

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

956.914 589.058

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

8.381.490 10.280.906

Banka Kredileri

5.199.432 7.645.847

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

701.726 1.370.896

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

2.480.332 1.264.163

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

36 9.698.364 9.824.427

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

37 21.474 0

Banka Kredileri

21.474 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

9.676.890 9.824.427

Banka Kredileri

8.091.564 8.164.966

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

1.585.326 1.659.461

Ticari Borçlar

14.173.887 12.887.996

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

552.437 396.088

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

6 13.621.450 12.491.908

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

764.577 583.914

Diğer Borçlar

4.469.898 3.941.712

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

12 1.524

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

8 4.469.886 3.940.188

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler

1.312.519 1.401.669

Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri

1.312.519 1.401.669

Türev Araçlar

35 354.370 248.682

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

248.003 214.040

İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

1.515 24.978

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

11 246.488 189.062

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

32 213.374 401.197

Kısa Vadeli Karşılıklar

1.975.543 1.242.279

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

20 1.525.613 1.189.764

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

20 449.930 52.515

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

1.750.310 2.429

ARA TOPLAM

51.400.042 48.476.004

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

3 6.327.676 0

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

57.727.718 48.476.004

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

36 57.946.648 61.185.299

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

37 87.930 138.566

Banka Kredileri

11.981 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

75.949 138.566

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

57.858.718 61.046.733

Banka Kredileri

29.433.500 29.568.601

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

1.579.834 3.456.704

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

26.845.384 28.021.428

Ticari Borçlar

1.149.037 58.096

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

38.337 1.546

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

1.110.700 56.550

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler

1.193.665 1.248.479

Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri

23 1.193.665 1.248.479

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

86.412 8.194

İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

86.412 8.194

Uzun Vadeli Karşılıklar

3.431.760 4.545.689

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

22 2.052.325 2.949.486

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

20 1.379.435 1.596.203

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

32 2.286.164 8.991.083

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

25 1.027.056 1.098.397

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

67.120.742 77.135.237

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

124.848.460 125.611.241

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

122.247.819 109.371.518

Ödenmiş Sermaye

26 2.200.000 2.200.000

Sermaye Düzeltme Farkları

26 30.134.546 30.134.546

Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları

0 0

Geri Alınmış Paylar (-)

26 -741.311 -710.768

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

7.683 7.683

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-2.047.211 -2.049.632

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-2.047.211 -2.049.632

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-2.047.211 -2.049.632

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-19.145.953 -21.981.359

Yabancı Para Çevrim Farkları

-10.333.297 -12.702.469

Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

-1.310.229 -1.747.705

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

4.225.125 2.626.427

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

35 -5.535.354 -4.374.132

Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

-90.013 -234.101

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)

-90.013 -234.101

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler

-7.412.414 -7.297.084

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

26 24.720.932 24.384.785

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

26 74.565.137 70.505.827

Net Dönem Karı veya Zararı

12.553.996 6.880.436

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

-12.954 6.421

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

122.234.865 109.377.939

TOPLAM KAYNAKLAR

247.083.325 234.989.180

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

27 102.962.781 90.206.307

Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı

4.153.403 3.280.539

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler

27 4.153.403 3.280.539

TOPLAM HASILAT

107.116.184 93.486.846

Satışların Maliyeti

27 -82.240.256 -80.360.678

Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti

-2.177.779 -1.320.251

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler

27 -2.177.779 -1.320.251

TOPLAM MALİYETLER

-84.418.035 -81.680.929

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

20.722.525 9.845.629

FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)

1.975.624 1.960.288

BRÜT KAR (ZARAR)

22.698.149 11.805.917

Genel Yönetim Giderleri

28 -3.429.518 -2.579.411

Pazarlama Giderleri

28 -5.682.346 -4.592.793

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

29 15.944.146 14.429.602

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

29 -5.932.679 -1.454.917

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

23.597.752 17.608.398

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

30 7.187.280 3.278.502

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

30 -23.155 -35.502

TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri

-1.008.164 -621.978

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

12 1.525.175 522.221

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

31.278.888 20.751.641

Finansman Gelirleri

31 4.596.857 430.562

Finansman Giderleri

31 -33.805.936 -25.698.084

Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)

3.816.872 7.767.102

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

5.886.681 3.251.221

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

4.675.891 2.785.265

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

-683.059 -864.540

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

5.358.950 3.649.805

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

10.562.572 6.036.486

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

1.969.674 842.370

DÖNEM KARI (ZARARI)

12.532.246 6.878.856

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

-21.750 -1.580

Ana Ortaklık Payları

12.553.996 6.880.436

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 33 4,85000000 2,77000000

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,90000000 0,39000000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

47.546.890 46.267.718

Dönem Karı (Zararı)

12.532.246 6.878.856

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

10.562.572 6.036.486

Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

1.969.674 842.370

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

39.532.661 45.290.825

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

13-14-15-16 33.467.145 35.195.007

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

-1.421 391.616

Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

-1.421 391.616

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

4.699.380 2.757.078

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

4.699.380 2.757.078

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

2.705.359 3.424.909

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

2.705.359 3.424.909

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

32.021.753 27.187.279

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

-5.918.953 688.334

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

-4.604.960 -1.738.728

Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

35 -1.313.993 2.427.062

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

-1.525.175 -522.221

İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler

-1.525.175 -522.221

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

32 -4.383.918 -2.661.572

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

15.979 35.502

Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

15.979 35.502

Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0 0

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

-21.547.488 -21.205.107

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-2.423.952 -2.609.684

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)

-516.880 -267.909

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

6 -178.826 1.043.761

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

-178.826 1.043.761

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)

7 -572.122 -3.562

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

8 156.466 508.185

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

156.466 508.185

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler

-61.355 159.122

Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)

-61.355 159.122

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

10 -98.561 260.863

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

11 -380.170 18.962

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

6 -1.231.033 -1.324.049

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

-1.231.033 -1.324.049

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler

316.280 -62.026

Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)

316.280 -62.026

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

8 800.713 -204.553

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

800.713 -204.553

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

11 129.985 -139.687

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-788.449 -2.598.791

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

25 -233.671 -779.145

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

25 -554.778 -1.819.646

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

49.640.955 49.559.997

Ödenen Faiz

-7.356.137 -5.943.326

Alınan Faiz

5.825.402 3.986.591

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

-563.330 -1.335.544

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-26.731.187 -35.698.659

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları

0 0

İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri

0 0

İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları

-543.356 -1.014.279

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

15.307.389 2.158.111

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

-16.115.347 -3.560.647

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

338.387 1.160.686

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

338.387 1.160.686

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-29.503.771 -26.533.895

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

14 -14.216.712 -15.381.134

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

15 -15.287.059 -11.152.761

Verilen Nakit Avans ve Borçlar

0 -1.744.603

Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar

0 -1.744.603

Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

0 0

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

3.785.511 -6.164.032

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

6.769.335 3.388.381

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0 0

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları

-50.755 0

İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-50.755 0

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0 0

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

70.514.047 57.611.572

Kredilerden Nakit Girişleri

39 62.689.793 53.139.280

İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri

39 7.824.254 4.472.292

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-60.079.921 -48.217.857

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-54.790.770 -44.653.449

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları

-5.289.151 -3.564.408

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

39 -4.121.990 -4.310.581

Türev Araçlardan Nakit Girişleri

7.749.663 5.961.522

Türev Araçlardan Nakit Çıkışları

-4.756.730 -5.264.741

Ödenen Temettüler

-2.484.979 -2.391.534

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

0 0

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

27.585.038 13.957.440

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

-16.502.367 -21.614.007

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

11.082.671 -7.656.567