Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)

        A. PAY

        TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

        MADENCİLİK

        İMALAT SANAYİİ

        Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

        Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

        Orman Ürünleri ve Mobilya

        Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

        Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

        Taş ve Toprağa Dayalı

        Metal Ana Sanayi

        Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

        Diğer İmalat Sanayii

        ELEKTRİK GAZ VE SU

        İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

        TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

        Toptan Ticaret

        Perakende Ticaret

        Lokanta ve Oteller

        ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

        Ulaştırma

        Haberleşme

        Depolama

        MALİ KURULUŞLAR

        Bankalar ve Özel Finans Kurumları

        Sigorta Şirketleri

        Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

        Holdingler ve Yatırım Şirketleri

        Diğer Mali Kuruluşlar

        Aracı Kurumlar

        Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

        Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

        EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

        Eğitim Hizmetleri

        Sağlık Hizmetleri

        Spor

        Eğlence

        Diğer

        TEKNOLOJİ

        Bilişim

        Savunma

        Diğer

        KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

        MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

        İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

        GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

        FON

        DİĞER

        GRUP TOPLAMI

        B. BORÇLANMA ARAÇLARI

        B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

        Tahvil

        - TRFKNTR32518 18.000.000 18.763.227,99 35,33 4,55

        - TRSGRAN23013 5.500.000 5.967.784,3 11,24 1,45

        - TRSSISE32621 20.000.000 20.827.810,81 39,21 5,05

        - TRSTHALE2716 1.000.000 1.030.987,94 1,94 0,25

        - TRSVKFB92719 600.000 619.772,05 1,17 0,15

        - TRSYKBK62914 5.000.000 5.901.021,05 11,11 1,43

        Finansman Bonosu

        ARA GRUP TOPLAMI

        - 50.100.000 53.110.604,14 100 12,88

        B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

        Devlet Tahvili

        Hazine Bonosu

        ARA GRUP TOPLAMI

        GRUP TOPLAMI

        C. KİRA SERTİFİKALARI

        GRUP TOPLAMI

        Ç. TÜREV ARAÇLAR

        VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON 30.04.2024 F_USDTRY0424 (SHORT) -2.200 32,64

        VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON 30.04.2024 F_XAUTRYM0424 (SHORT) -16.000 2.436

        GRUP TOPLAMI

        D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

        EUROBOND 13.03.2025 US900123CX69 3.250.000 103.030.960,13 100 24,99

        GRUP TOPLAMI

        - 3.250.000 103.030.960,13 100 24,99

        E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

        GRUP TOPLAMI

        F. VARANTLAR

        GRUP TOPLAMI

        Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

        BPP 08.04.2024 210.913,07 210.913,07 0,0824 0,0512

        Vadeli Mevduat 25.04.2024 11.000.000 11.384.383,15 4,4454 2,7616

        Vadeli Mevduat 24.04.2024 11.000.000 11.401.418,55 4,4521 2,7658

        Vadeli Mevduat 03.05.2024 11.000.000 11.101.710,04 4,335 2,6931

        Ters Repo 08.04.2024 68.296.163,29 68.296.163,29 26,6685 16,5673

        Ters Repo 08.04.2024 31.135.015,62 31.135.015,62 12,1577 7,5527

        Ters Repo 08.04.2024 32.139.370,96 32.139.370,96 12,5499 7,7964

        Katılma Belgesi ILH 10.505.128 15.018.929,38 5,8646 3,6433

        Katılma Belgesi ISZ 2.478.762 17.229.668,92 6,7279 4,1796

        Katılma Belgesi IYR 175.095.394 17.219.931,62 6,7241 4,1772

        Katılma Belgesi TI1 7.878 4.744.846,7 1,8528 1,151

        Katılma Belgesi TMG 27.251.427 18.106.665,64 7,0703 4,3923

        Viob Nakit Teminat 18.104.111,29 18.104.111,29 7,0693 4,3917

        GRUP TOPLAMI

        - 256.093.128,23 100 62,1232

        ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

        - 412.234.692,5

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

        A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

        412.234.692,5 % 100 % 101,61

        B. HAZIR DEĞERLER

        19.483,25 % 100 % 0

        a) Kasa

        b) Bankalar

        19.483,25 % 100 % 0

        c) Diğer Hazır Değerler

        C. ALACAKLAR (+)

        217.519,34 % 100 % 0,05

        a) Takastan Alacaklar

        b) Diğer Alacaklar

        217.519,34 % 100 % 0,05

        Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

        188.328,91 % 100 % 0,05

        D. BORÇLAR (-)

        2.918.976,92 []

        Türkçe

        Haftalık Rapor

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

        Hayır (No)

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

        Hayır (No)

        Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

        -

        Açıklama

        05.04.2024 Tarihli Haftalık Rapor

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271175

        BIST