ALGYO/ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -9.767 593.621 3.585.146 384.936.809 131.791.243 586.260.424 586.260.424
Transferler
617.745 124.463.498 -125.081.243 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.813 158.138 7.030.102 7.181.427 7.181.427
Kar Payları
-6.710.000 -6.710.000 -6.710.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -16.580 751.759 4.202.891 509.400.307 7.030.102 586.731.851 586.731.851
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -17.903 1.372.145 4.202.891 509.400.307 133.207.239 713.528.051 713.528.051
Transferler
1.011.825 121.544.620 -122.556.445 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.891 839.346 9.838.727 10.684.964 10.684.964
Kar Payları
-10.650.794 -10.650.794 -10.650.794
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -11.012 2.211.491 5.214.716 630.944.927 9.838.727 713.562.221 713.562.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.653.820 13.300.129
Dönem Karı (Zararı)
9.838.727 7.030.102
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.441.299 -5.206.143
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.140 8.751
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.491 26.642
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
4 -19.530.324 -5.245.714
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11,12 30.394 4.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.256.392 11.476.170
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 11.118.226 10.072.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
159 93
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 2.260.000 1.913.133
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.745.027 -1.678.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.480.058 21.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-857.024 1.146.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.653.820 13.300.129
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-820.204 -2.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.520 -2.050
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -812.684 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.650.794 -6.710.000
Ödenen Temettüler
-10.650.794 -6.710.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.817.178 6.588.079
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.817.178 6.588.079
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 68.682.082 48.761.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 59.864.904 55.349.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 59.864.904 68.682.082
Finansal Yatırımlar
4 274.254.918 254.724.594
Ticari Alacaklar
5.032.892 16.181.512
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,14 4.835.554 16.032.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 197.338 149.229
Stoklar
6 12.287.444 14.547.444
Peşin Ödenmiş Giderler
698.798 32.659
Diğer Dönen Varlıklar
161.198 233.019
ARA TOPLAM
352.300.154 354.401.310
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
352.300.154 354.401.310
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 3.474.285 2.634.939
Diğer Alacaklar
15.629 15.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.629 15.788
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 361.858.684 361.046.000
Maddi Duran Varlıklar
48.749 53.690
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.153 58.832
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.153 58.832
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
365.453.500 363.809.249
TOPLAM VARLIKLAR
717.753.654 718.210.559
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
22.324 1.767.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,14 17.470 42.351
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.854 1.725.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
84.325 77.415
Diğer Borçlar
683.230 5.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
683.230 5.560
Ertelenmiş Gelirler
169.767 29.296
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.442.343 1.852.430
ARA TOPLAM
2.401.989 3.732.052
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.401.989 3.732.052
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
1.408.697 606.309
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.408.697 606.309
Uzun Vadeli Karşılıklar
380.747 344.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 380.747 344.147
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.789.444 950.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.191.433 4.682.508
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
713.562.221 713.528.051
Ödenmiş Sermaye
1,9 10.650.794 10.650.794
Sermaye Düzeltme Farkları
9 54.712.578 54.712.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.012 -17.903
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.012 -17.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.012 -17.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.211.491 1.372.145
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.211.491 1.372.145
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4,9 2.211.491 1.372.145
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 5.214.716 4.202.891
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 630.944.927 509.400.307
Net Dönem Karı veya Zararı
13 9.838.727 133.207.239
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
713.562.221 713.528.051
TOPLAM KAYNAKLAR
717.753.654 718.210.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 10.328.340 9.859.268 6.752.533 6.685.445
Satışların Maliyeti
10 -2.260.000 -1.913.185 -2.260.000 -1.913.185
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.068.340 7.946.083 4.492.533 4.772.260
BRÜT KAR (ZARAR)
8.068.340 7.946.083 4.492.533 4.772.260
Genel Yönetim Giderleri
-2.691.734 -2.522.218 -1.487.411 -1.391.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 12.492.684 7.254.734 -4.932.711 3.609.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.219.174 -5.806.638 -4.346.413 2.729.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)