SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016

Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

28 1.122.414.773 964.213.398 562.993.926 488.048.830

Satışların Maliyeti

28 -763.316.849 -688.381.747 -390.727.082 -344.561.199

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

359.097.924 275.831.651 172.266.844 143.487.631

BRÜT KAR (ZARAR)

359.097.924 275.831.651 172.266.844 143.487.631

Genel Yönetim Giderleri

29,30 -41.775.401 -38.808.571 -16.983.465 -21.498.017

Pazarlama Giderleri

29,30 -73.984.406 -45.948.321 -41.849.901 -23.967.319

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

29,30 -1.344.053 -2.816.254 -714.305 -1.567.804

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

31 41.537.644 29.633.689 8.456.693 16.675.296

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

31 -41.658.103 -30.106.825 -11.805.169 -14.337.715

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

241.873.605 187.785.369 109.370.697 98.792.072

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

32 15.555.021 171.193 14.284.928 161.958

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

32 -20.395.823 -763 -20.395.823 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

16 51.752.216 31.924.793 27.001.597 14.947.284

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

288.785.019 219.880.592 130.261.399 113.901.314

Finansman Gelirleri

33 143.311.777 85.294.800 27.605.330 54.790.932

Finansman Giderleri

33 -101.897.888 -80.256.237 -27.516.621 -38.141.254

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

330.198.908 224.919.155 130.350.108 130.550.992

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-46.189.899 -26.771.478 -14.291.207 -19.312.345

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

35 -42.178.398 -26.514.282 -14.143.835 -15.653.407

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

35 -4.011.501 -257.196 -147.372 -3.658.938

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

284.009.009 198.147.677 116.058.901 111.238.647

DÖNEM KARI (ZARARI)

284.009.009 198.147.677 116.058.901 111.238.647

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

27 449.850 373.648 228.148 194.493

Ana Ortaklık Payları

27 283.559.159 197.774.029 115.830.753 111.044.154

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 36 0,37800000 0,26400000 0,15400000 0,14800000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

660.000.000 186.000.974 141.017.232 84.831.933 650.031.393 434.414.674 2.156.296.206 28.465.501 2.184.761.707

Transferler

39.802.344 394.612.330 -434.414.764

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

12.661 -88.935 197.774.029 197.697.755 2.846.544 200.544.299

Sermaye Arttırımı

90.000.000 -90.000.000

Kar Payları

-240.000.000 -240.000.000 -10.911 -240.010.911

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

181.543 6.330.883 6.512.426 -6.512.426 0

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

12.324.893 12.324.893 -21.302.820 -8.977.927

Dönem Sonu Bakiyeler

750.000.000 186.195.178 140.928.297 124.634.277 733.299.499 197.774.029 2.132.831.280 3.485.888 2.136.317.168

Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

750.000.000 186.868.860 228.128.320 124.634.277 733.299.499 575.805.383 2.598.736.339 3.978.588 2.602.714.927

Transferler

39.964.077 535.841.306 -575.805.383

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

155.100 53.116.607 283.559.159 336.830.866 721.599 337.552.465

Kar Payları

-200.000.000 -200.000.000 -11.675 -200.011.675

Dönem Sonu Bakiyeler

750.000.000 187.023.960 281.244.927 164.598.354 1.069.140.805 283.559.159 2.735.567.205 4.688.512 2.740.255.717

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

247.680.674 116.279.122

Dönem Karı (Zararı)

284.009.009 198.147.677

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

34.645.974 52.107.492

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

18,19 66.179.544 48.157.912

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

10,11,13,18 3.727 904.593

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

22,24 8.346.935 11.708.175

Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler

32 -6.400 -4.000

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

31,33 -10.017.493 -3.345.552

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

31,33 -29.145.224 6.109

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

7 4.857.147 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

16 -51.752.216 -31.924.793

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

35 46.189.899 26.771.478

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

32 -9.945 -166.430

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-7.116.096 -106.821.071

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

10,37 -44.770.470 -46.390.670

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

11,37 20.416.928 -19.265.965

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

13 -7.736.668 -8.239.522

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

10,37 -2.724.656 -34.645.562

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

11,14,24,37 37.139.177 7.189.444

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

7,14,15,26,35 -9.440.407 -5.468.796

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

311.538.887 143.434.098

Ödenen Faiz

8,31,33,37 -9.528.654 -12.485.096

Alınan Faiz

31,33,37 6.224.415 6.424.932

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

24 -1.257.182 -2.176.090

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

35 -59.296.792 -18.918.722

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-206.258.305 -74.303.602

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

7,32 1.527.913 0

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

7 -163.103.546 0

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

18,19,32 1.660 168.454

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

18,19 -53.097.408 -86.078.759

Verilen Nakit Avans ve Borçlar

14 -3.732.733 -1.967.756

Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

14 -9.496.641 2.731.159

Alınan Temettüler

16,32 1.572.410 1.129.007

Alınan Faiz

6,32,33 20.112.638 9.445.307

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

10,11,26 -42.598 268.986

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-222.570.679 -303.585.862

Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları

27 0 -8.977.927

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

8 660.173 7.646.389

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

8 -23.219.177 -62.243.413

Ödenen Temettüler

27 -200.011.675 -240.010.911

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-181.148.310 -261.610.342

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

37.277.465 311.910

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-143.870.845 -261.298.432

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

6 969.867.183 857.317.812

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

6 825.996.338 596.019.380

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)

27 284.009.009 198.147.677 116.058.901 111.238.647

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

27 155.931 12.661 50.943 12.661

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

173.257 14.246 56.541 14.246

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

-17.326 -1.585 -5.598 -1.585

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

27 53.387.525 2.383.961 19.331.319 -2.006.738

Yabancı Para Çevrim Farkları

53.387.525 2.383.961 19.331.319 -2.006.738

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

53.543.456 2.396.622 19.382.262 -1.994.077

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

337.552.465 200.544.299 135.441.163 109.244.570

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

721.599 2.846.544 333.210 184.888

Ana Ortaklık Payları

336.830.866 197.697.755 135.107.953 109.059.682

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

6 827.748.885 971.426.420

Finansal Yatırımlar

7 20.223.849 8.051.712

Ticari Alacaklar

10,37 458.564.960 412.140.240

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

37 77.501.934 105.030.129

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

10 381.063.026 307.110.111

Diğer Alacaklar

11,37 19.626.671 40.043.599

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

37 17.616.154 35.871.454

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

11 2.010.517 4.172.145

Stoklar

13 211.613.984 203.878.982

Peşin Ödenmiş Giderler

14 13.317.281 20.806.276

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

35 11.851 0

Diğer Dönen Varlıklar

26 114.847.245 17.268.802

ARA TOPLAM

1.665.954.726 1.673.616.031

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

1.665.954.726 1.673.616.031

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

7 241.955.831 99.770.052

Diğer Alacaklar

11 318.368 265.059

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

16 273.895.886 281.304.918

Maddi Duran Varlıklar

18 1.226.109.146 1.209.263.206

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

19,20 16.572.326 16.805.343

Şerefiye

20 9.431.048 8.740.506

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

19 7.141.278 8.064.837

Peşin Ödenmiş Giderler

14 31.036.666 17.420.273

Ertelenmiş Vergi Varlığı

35 11.457.491 15.465.168

Diğer Duran Varlıklar

26 3.066.138 2.969.720

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

1.804.411.852 1.643.263.739

TOPLAM VARLIKLAR

3.470.366.578 3.316.879.770

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

8 1.056.197 2.934.109

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

8 38.436.134 40.013.497

Ticari Borçlar

10,37 235.092.161 236.216.308

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

37 111.656.672 75.113.126

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

10 123.435.489 161.103.182

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

24 3.434.537 3.172.785

Diğer Borçlar

11,37 140.112.469 101.728.346

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

37 128.679.962