Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)

        A. PAY

        PAY TOPLAM 20.833.412,32 233.552.603,43 80,4

        TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

        MADENCİLİK

        Kömür ve Linyit Madencilik

        İMALAT SANAYİİ

        Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

        Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

        Orman Ürünleri ve Mobilya

        Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

        TOPLAM 0,048 1,51 0

        Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

        TOPLAM 0 0 0

        Taş ve Toprağa Dayalı

        TOPLAM 175.000 11.401.250 3,93

        Metal Ana Sanayi

        TOPLAM 250.000,35 11.590.014,94 3,99

        Madencilik

        TOPLAM 1.315.000 33.362.400 11,47

        Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

        TOPLAM 0,72 13,55 0

        Diğer İmalat Sanayii

        TOPLAM 0 0 0

        ELEKTRİK GAZ VE SU

        TOPLAM 0 0 0

        İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

        TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

        Toptan Ticaret

        TOPLAM 0 1,77 0

        Perakende Ticaret

        TOPLAM 250.000 2.397.500 0,83

        Lokanta ve Oteller

        Konaklama

        TOPLAM 1.140.000 10.203.000 3,51

        TOPLAM 1.390.000 12.600.501,77 4,34

        ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

        Ulaştırma

        TOPLAM 10.000,23 8.020.067,79 2,76

        Haberleşme

        TOPLAM 0 0 0

        Depolama

        TOPLAM 10.000,23 8.020.067,79 2,76

        MALİ KURULUŞLAR

        Bankalar ve Özel Finans Kurumları

        TOPLAM 3.100.001,69 53.365.055,02 18,37

        Sigorta Şirketleri

        Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

        TOPLAM 0,17 1,97 0

        Holdingler ve Yatırım Şirketleri

        TOPLAM 7.065.086,36 28.080.739,79 9,67

        Diğer Mali Kuruluşlar

        Aracı Kurumlar

        Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

        TOPLAM 7.528.319,15 75.132.514,19 25,87

        Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

        Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

        EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

        Eğitim Hizmetleri

        Sağlık Hizmetleri

        Spor

        Eğlence

        Diğer

        TEKNOLOJİ

        Bilişim

        TOPLAM 3,6 42,9 0

        Savunma

        Diğer

        KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

        MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

        İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

        GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

        FON

        DİĞER

        GRUP TOPLAMI

        B. BORÇLANMA ARAÇLARI

        B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

        Tahvil

        Finansman Bonosu

        ARA GRUP TOPLAMI

        B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

        Devlet Tahvili

        Hazine Bonosu

        ARA GRUP TOPLAMI

        GRUP TOPLAMI

        C. KİRA SERTİFİKALARI

        GRUP TOPLAMI

        Ç. TÜREV ARAÇLAR

        GRUP TOPLAMI

        D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

        GRUP TOPLAMI

        E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

        GRUP TOPLAMI

        F. VARANTLAR

        GRUP TOPLAMI

        Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

        BYF --/--/-- TRYFNBK00030 0 0 70.000 143,1 --/--/-- 0 0 0 143,2 10.024.000 17,61 3,45

        REPO 12/02/2024 TRT070727T13 45,2 0 30.111.452,05 6,49 09/02/2024 57,0136 782224483606946552 4.624.310 6,51 30.111.452,05 52,9 10,37

        REPO 12/02/2024 TRT080530T19 45,2 0 1.003.715,07 3,46 09/02/2024 57,0136 782224483606946559 289.375 3,47 1.003.715,07 1,76 0,35

        BPP 12/02/2024 BPP 45,65 0 15.782.997,31 15.724 09/02/2024 57,7191 45958 0 15.783 15.782.997,31 27,73 5,43

        GRUP TOPLAMI

        GRUP TOPLAMI 46.968.164,43 4.913.685 56.922.164,43 19,6

        ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

        ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 67.801.576,75 290.474.767,86 100

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

        A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

        290.474.768,27 % 0 % 102,1

        B. HAZIR DEĞERLER

        3.743,01 % 0 % 0

        a) Kasa

        0 % 0 % 0

        b) Bankalar

        3.743,01 % 100 % 0

        c) Diğer Hazır Değerler

        0 % 0 % 0

        C. ALACAKLAR (+)

        32.940.350,62 % 0 % 11,58

        a) Takastan Alacaklar

        32.914.639,82 % 99,92 % 11,57

        b) Diğer Alacaklar

        25.710,8 % 0,08 % 0,01

        Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

        567.130,52 % 0 % 0,2

        D. BORÇLAR (-)

        -39.482.322,74 % 0 -% 13,88

        a) Takasa Borçlar

        -38.799.933 % 98,27 -% 13,64

        b) Yönetim Ücreti

        0 % 0 % 0

        c) Ödenecek Vergi

        0 % 0 % 0

        ç) İhtiyatlar

        0 % 0 % 0

        d) Krediler

        0 % 0 % 0

        e) Diğer Borçlar

        -682.389,74 % 1,73 -% 0,24

        NET VARLIK DEĞERİ

        284.503.669,68 % 0 % 100

        Pay Sayısı

        60.000.000 % 0 % 100

        Pay Başına Net Aktif Değer

        4,74 % 0 % 0

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        Haftalık Rapor

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

        Hayır (No)

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

        Hayır (No)

        Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

        .

        Açıklama

        Atlas MKYO A.Ş. 09.02.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248815

        BIST