TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

216.733.652 1.745.658.215 -14.260.062 232.238.586 0 52.495.005 -723.815.848 0 1.509.049.548 1.509.049.548

Transferler

4.823.105 -4.823.105 0 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-178.553.357 -210.125.160 -210.125.160

Dönem Karı (Zararı)

-178.553.357 -178.553.357 -178.553.357

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-31.571.803 -31.571.803 -31.571.803

Kar Payları

-22.938.552 -22.938.552 -22.938.552

Dönem Sonu Bakiyeler

216.733.652 1.745.658.215 -14.260.062 232.238.586 -31.571.803 57.318.110 -751.577.505 -178.553.357 1.275.985.836 1.275.985.836

Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

216.733.652 1.745.658.215 -14.260.062 232.238.586 -31.571.803 57.318.110 -751.577.505 -178.553.357 1.275.985.836 1.275.985.836

Transferler

13.581.946 -192.135.303 178.553.357 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-101.873.600 -86.861.035 -188.734.635 -188.734.635

Dönem Karı (Zararı)

-86.861.035 -86.861.035 -86.861.035

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-101.873.600 -101.873.600 -101.873.600

Kar Payları

-23.561.156 0 -23.561.156 -23.561.156

Dönem Sonu Bakiyeler

216.733.652 1.745.658.215 -14.260.062 232.238.586 -133.445.403 70.900.056 -967.273.964 -86.861.035 1.063.690.045 1.063.690.045

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

256.958.066 -869.509.264

Dönem Karı (Zararı)

-86.861.035 -178.553.357

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

-198.965.941 -271.304.142

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

20 58.848.708 72.887.888

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

-54.593.464 -39.678.347

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

-29.639.483 40.247.057

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

-24.953.981 -79.925.404

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

29.628.351 217.033.692

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

29.628.351 217.033.692

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

99.804.658 165.921.655

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

23 99.804.658 165.921.655

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

8.349.847 0

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

24 16.535.460 61.377.950

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

-357.539.501 -748.846.980

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

752.861.147 -200.078.023

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-661.862.859 -423.998.320

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

-282.099.337 50.173.491

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

-379.763.522 -474.171.811

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-401.463.725 -396.698.614

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler

402.772.648 -593.595.421

Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)

402.772.648 -593.595.421

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

83.945.143 137.684.748

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

1.393.430.271 724.452.487

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

765.336.049 759.296.898

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

628.094.222 -34.844.411

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler

-194.485.511 6.944.268

Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)

-194.485.511 6.944.268

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

130.525.180 345.132.829

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

130.525.180 345.132.829

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

467.034.171 -649.935.522

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

-183.230.105 -217.220.785

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

-26.846.000 -2.352.957

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-29.843.803 335.156.499

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

9.754 128.858

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

9.754 128.858

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-29.184.175 -29.956.958

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

8 -29.184.175 -29.956.958

Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

0 20.511.913

Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

0 20.511.913

Alınan Faiz

69.131.216 37.444.466

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

-69.800.598 307.028.220

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-144.674.140 -118.777.749

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

1.255.116.245 1.265.481.578

Kredilerden Nakit Girişleri

1.255.116.245 1.265.481.578

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-1.153.376.946 -1.104.749.989

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-1.153.376.946 -1.104.749.989

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

488.958 -3.561.192

Ödenen Temettüler

-23.561.156 -22.938.552

Ödenen Faiz

-181.333.401 -208.924.296

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

-42.007.840 -44.085.298

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

82.440.123 -653.130.514

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

82.440.123 -653.130.514

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

462.020.957 1.115.151.471

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

544.461.080 462.020.957

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

3 544.461.080 462.020.957

Finansal Yatırımlar

3 59.075.600

Ticari Alacaklar

1.819.612.585 1.858.820.173

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

26 343.442.705 101.077.258

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

4 1.476.169.880 1.757.742.915

Diğer Alacaklar

1.576.408 124.623

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

5 1.576.408 124.623

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar

383.075.736 1.322.598.704

Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları

16 383.075.736 1.322.598.704

Türev Araçlar

12 65.161.925 25.292.882

Stoklar

6 1.214.969.330 1.273.960.492

Peşin Ödenmiş Giderler

7 176.122.855 294.337.152

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

24 283.505.935 136.222.722

Diğer Dönen Varlıklar

10 358.057.152 216.306.963

ARA TOPLAM

4.905.618.606 5.589.684.668

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

4.905.618.606 5.589.684.668

DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar

8 456.752.128 477.878.782

Kullanım Hakkı Varlıkları

28 27.554.234 13.350.352

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

9 3.000.630 4.358.219

Peşin Ödenmiş Giderler

7 1.000.000

Ertelenmiş Vergi Varlığı

24 77.784.908 77.965.327

Diğer Duran Varlıklar

349.306.508 474.280.561

İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar

10 349.306.508 474.280.561

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

915.398.408 1.047.833.241

TOPLAM VARLIKLAR

5.821.017.014 6.637.517.909

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

180.359.109 120.237.374

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

180.359.109 120.237.374

Banka Kredileri

11 173.049.052 115.341.043

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

11 7.310.057 4.896.331

Ticari Borçlar

3.445.005.503 3.380.440.387

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

26 1.861.147.945 1.805.601.243

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

4 1.583.857.558 1.574.839.144

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

13 18.631.251 18.493.783

Diğer Borçlar

175.000.000 288.352.608

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

26 175.000.000 288.352.608

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler

117.208.780 525.793.253

Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri

7 117.208.780 525.793.253

Türev Araçlar

12 53.406.200 24.262.155

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

7 212.570.625 336.039.358

Kısa Vadeli Karşılıklar

348.046.900 508.989.050

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

13 92.630.003 34.638.256

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

14 255.416.897 474.350.794

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

10 55.515.837 78.833.163

ARA TOPLAM

4.605.744.205 5.281.441.131

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

4.605.744.205 5.281.441.131

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

10.375.615 4.812.966

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

10.375.615 4.812.966

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

11 10.375.615 4.812.966

Uzun Vadeli Karşılıklar

141.207.149 75.277.976

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

13 138.875.895 62.007.404

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

14 2.331.254 13.270.572

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

151.582.764 80.090.942

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

4.757.326.969 5.361.532.073

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

1.063.690.045 1.275.985.836

Ödenmiş Sermaye

15 216.733.652 216.733.652

Sermaye Düzeltme Farkları

1.745.658.215 1.745.658.215

Geri Alınmış Paylar (-)

-14.260.062 -14.260.062

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

232.238.586 232.238.586

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-133.445.403 -31.571.803

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-133.445.403 -31.571.803

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

15 70.900.056 57.318.110

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

-967.273.964 -751.577.505

Net Dönem Karı veya Zararı

-86.861.035 -178.553.357

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

1.063.690.045 1.275.985.836

TOPLAM KAYNAKLAR

5.821.017.014 6.637.517.909

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

17 12.472.610.556 13.829.947.641

Satışların Maliyeti

17 -11.281.971.218 -12.815.442.181

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

1.190.639.338 1.014.505.460

BRÜT KAR (ZARAR)

1.190.639.338 1.014.505.460

Genel Yönetim Giderleri

19 -294.332.003 -316.777.088

Pazarlama Giderleri

19 -605.556.776 -734.466.947

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

18 -22.673.970 -18.786.553

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

21 153.149.565 361.514.739

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

21 -394.171.656 -522.948.775

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

27.054.498 -216.959.164

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

22 5.709.820 11.892.011

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

32.764.318 -205.067.153

Finansman Gelirleri

23 69.131.216 37.444.466

Finansman Giderleri

23 -501.096.015 -220.879.950

Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)

23 328.874.906 271.327.230

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

-70.325.575 -117.175.407

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-16.535.460 -61.377.950

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

24 -21.502.270 -176.801.425

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

24 4.966.810 115.423.475

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

-86.861.035 -178.553.357

DÖNEM KARI (ZARARI)

-86.861.035 -178.553.357

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

-86.861.035 -178.553.357

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,40080000 0,82380000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-101.873.600 -31.571.803

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

13 -135.831.467 -39.464.754

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

33.957.867 7.892.951

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

24 33.957.867 7.892.951

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-101.873.600 -31.571.803

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-188.734.635 -210.125.160

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

-188.734.635 -210.125.160

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251455

BIST