AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSYAZI32515 ISIN Kodlu tahvilin ikinci kupon faiz ödemesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.09.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 900.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi 27.10.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Özel Sektör Tahvili

Vade Tarihi 19.03.2025

Vade (Gün Sayısı) 730

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 900.000.000

Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2023

İhraç Fiyatı 1

Faiz Oranı Türü Sabit

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,50

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,31

Borsada İşlem Görme Durumu Evet

Ödeme Türü TL Ödemeli

ISIN Kodu TRSYAZI32515

Kupon Sayısı 4

Döviz Cinsi TRY

Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 18.09.2023 15.09.2023 18.09.2023 16,7042 150.337.799,99 Evet

2 18.03.2024 15.03.2024 18.03.2024 16,7042 150.337.800 Evet

3 16.09.2024 13.09.2024 16.09.2024 16,7042

4 19.03.2025 18.03.2025 19.03.2025 16,8877

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.03.2025 18.03.2025 19.03.2025

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. AAA 03.05.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 20.03.2023 tarihinde ihraç edilen 900.000.000 TL nominal değerli, 730 gün vadeli sabit faizli dört kupon ödemeli, TRSYAZI32515 ISIN kodlu tahvili için 2. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259957

BIST