ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

18 10.800.000 584.689.067 0 162.747.607 3.500.265.681 -2.658.459.513 1.600.042.842 1.600.042.842

Transferler

0 0 0 0 -2.658.459.513 2.658.459.513 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 -75.728.552 0 0 482.853.004 407.124.452 407.124.452

Dönem Karı (Zararı)

0 0 0 0 0 482.853.004 482.853.004 482.853.004

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 -75.728.552 0 0 0 -75.728.552 -75.728.552

Kar Payları

0 0 0 0 0 0 0 0

Dönem Sonu Bakiyeler

10.800.000 584.689.067 -75.728.552 162.747.607 841.806.168 482.853.004 2.007.167.294 2.007.167.294

Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

18 10.800.000 584.689.067 -75.728.552 162.747.607 841.806.168 482.853.004 2.007.167.294 2.007.167.294

Transferler

0 0 0 13.100.227 469.752.777 -482.853.004 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 24.078.854 0 0 -411.416.305 -387.337.451 -387.337.451

Dönem Karı (Zararı)

0 0 0 0 0 -411.416.305 -411.416.305 -411.416.305

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 24.078.854 0 0 0 24.078.854 24.078.854

Kar Payları

0 0 0 0 -128.722.347 0 -128.722.347 -128.722.347

Dönem Sonu Bakiyeler

10.800.000 584.689.067 -51.649.698 175.847.834 1.182.836.598 -411.416.305 1.491.107.496 1.491.107.496

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-471.580.261 -380.154.906

Dönem Karı (Zararı)

-411.416.305 482.853.004

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

-212.072.654 -612.703.767

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

12,13,14,20 103.611.232 81.286.366

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

7,9 -5.155.871 738.939

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

16 87.125.932 30.381.708

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

119.966.772 78.964.823

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

24 -15.864.734 -5.767.098

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

24 135.831.506 84.731.921

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

249.402.059 66.054.206

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

-89.079.323 -92.206.307

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler

-89.079.323 -92.206.307

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

26 -138.196.329 6.945.360

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

23 -2.037.046 -660.406.230

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

-537.710.080 -124.462.632

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

449.301.849 -116.171.939

Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

135.491.991 -176.325.034

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

7,28 192.772.652 309.833.391

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-2.390.685 -3.638.205

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

9 -200.268.777 74.786.180

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

-85.675.177 -99.867.569

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

7,28 309.297.464 -193.544.646

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-49.929.898 -54.402.161

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

150.004.279 26.986.105

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

-174.187.110 -246.022.702

Ödenen Temettüler

-128.722.347 0

Ödenen Faiz

22 -135.831.506 -84.731.921

Alınan Faiz

22 32.610.384 23.978.530

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

16 -53.794.406 -11.493.919

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

26 -11.655.276 -61.884.894

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-366.436.770 655.608.470

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

12,13 6.004.273 730.222.459

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

12,13 -372.441.043 -74.756.228

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri

25 0 142.239

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

299.670.353 72.433.234

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

6 1.020.838.362 535.319.818

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-681.827.364 -435.044.449

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-681.827.364 -435.044.449

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

6 -39.340.645 -27.842.135

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-538.346.678 347.886.798

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-538.346.678 347.886.798

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 911.309.540 563.422.742

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 372.962.862 911.309.540

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

4 372.962.862 911.309.540

Finansal Yatırımlar

5 57.530.509 183.557.280

Ticari Alacaklar

1.032.276.771 1.110.949.843

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

7,28 141.786.971 127.836.251

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

7 890.489.800 983.113.592

Diğer Alacaklar

5.179.148 4.599.290

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

8 5.179.148 4.599.290

Türev Araçlar

0 0

Stoklar

9 1.134.252.755 932.796.933

Peşin Ödenmiş Giderler

11 297.545.231 356.349.833

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

26 11.655.276 0

Diğer Dönen Varlıklar

17 56.690.967 29.203.919

ARA TOPLAM

2.968.093.519 3.528.766.638

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

25 11.358.433 11.358.433

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

2.979.451.952 3.540.125.071

DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar

1.529.770 367.252

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

7 1.529.770 367.252

Diğer Alacaklar

39.253 60.020

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

8 39.253 60.020

Maddi Duran Varlıklar

12 549.316.303 238.157.054

Kullanım Hakkı Varlıkları

14 75.874.636 59.226.662

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

50.826.758 53.191.479

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

13 50.826.758 53.191.479

Peşin Ödenmiş Giderler

11 7.670.719 3.273.539

Ertelenmiş Vergi Varlığı

26 197.012.860 64.362.049

Diğer Duran Varlıklar

10 16

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

882.270.309 418.638.071

TOPLAM VARLIKLAR

3.861.722.261 3.958.763.142

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

6 809.812.031 683.039.413

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

6 183.941.100 114.260.723

Ticari Borçlar

620.130.002 503.245.866

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

7,28 138.089.715 127.873.660

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

7 482.040.287 375.372.206

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

16 34.514.943 26.387.571

Diğer Borçlar

4.590.020 4.911.375

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

8 4.590.020 4.911.375

Türev Araçlar

10 18.803.543 7.095.610

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

11 329.844.630 237.583.923

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

0 70.669.368

Kısa Vadeli Karşılıklar

109.850.977 62.964.702

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

16 40.250.151 0

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

16 69.600.826 62.964.702

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

4.399.598 1.084.023

İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

17 4.399.598 1.084.023

ARA TOPLAM

2.115.886.844 1.711.242.574

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

2.115.886.844 1.711.242.574

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

6 153.437.379 66.053.014

Diğer Borçlar

507.424 710.873

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

8 507.424 710.873

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

11 2.275.255 1.442.099

Uzun Vadeli Karşılıklar

98.507.863 172.147.288

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

16 98.507.863 172.147.288

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

254.727.921 240.353.274

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

2.370.614.765 1.951.595.848

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

1.491.107.496 2.007.167.294

Ödenmiş Sermaye

18 10.800.000 10.800.000

Sermaye Düzeltme Farkları

18 584.689.067 584.689.067

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-51.649.698 -75.728.552

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-51.649.698 -75.728.552

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

18 175.847.834 162.747.607

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

18 1.182.836.598 841.806.168

Net Dönem Karı veya Zararı

-411.416.305 482.853.004

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

1.491.107.496 2.007.167.294

TOPLAM KAYNAKLAR

3.861.722.261 3.958.763.142

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

19 5.542.863.421 4.160.312.244

Satışların Maliyeti

19 -4.550.658.863 -3.458.170.145

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

992.204.558 702.142.099

BRÜT KAR (ZARAR)

992.204.558 702.142.099

Genel Yönetim Giderleri

20 -303.302.954 -182.873.776

Pazarlama Giderleri

20 -643.961.355 -473.444.340

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

20 -84.002.074 -57.745.440

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

22 395.999.179 399.268.343

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

22 -328.340.417 -208.356.931

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

28.596.937 178.989.955

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

23 19.556.320 693.361.940

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

23 -396.239 -2.696.542

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

47.757.018 869.655.353

Finansman Gelirleri

24 42.724.948 23.978.530

Finansman Giderleri

24 -592.991.498 -278.024.732

Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)

-47.103.102 -125.810.787

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

-549.612.634 489.798.364

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

138.196.329 -6.945.360

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

26 0 -147.031.921

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

26 138.196.329 140.086.561

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

-411.416.305 482.853.004

DÖNEM KARI (ZARARI)

-411.416.305 482.853.004

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

-411.416.305 482.853.004

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -38,09400000 44,70900000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

24.078.854 -75.728.552

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

29.624.372 -94.660.690

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

-5.545.518 18.932.138

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

26 -5.545.518 18.932.138

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

24.078.854 -75.728.552

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-387.337.451 407.124.452

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

-387.337.451 407.124.452

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268911

BIST