ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

19 223.467.000 -787.396 -826.366 26.470.487 40.728 9.421.566 928.642.733 -125.133.779 1.061.294.973 173.508.172 1.234.803.145

Transferler

1.315.027 -126.448.806 125.133.779

Dönem Karı (Zararı)

116.061.044 116.061.044 2.887.209 118.948.253

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-1.342.249 415.330 -39.183 -966.102 -26.079 -992.181

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

-172 27.353 10 142.120 169.311 -35.772 133.539

Kar Payları

-57.896.697 -57.896.697 -3.275.341 -61.172.038

Dönem Sonu Bakiyeler

19 223.467.000 -787.396 -2.168.787 26.913.170 1.555 10.736.593 744.439.350 116.061.044 1.118.662.529 173.058.189 1.291.720.718

Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

19 223.467.000 -787.396 -3.310.006 41.925.142 28.725 10.736.593 744.439.350 115.520.736 1.132.020.144 206.071.985 1.338.092.129

Transferler

1.850.696 113.670.040 -115.520.736

Dönem Karı (Zararı)

80.159.494 80.159.494 4.272.878 84.432.372

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-277.902 4.165.312 31.148 3.918.558 -8.499 3.910.059

Kar Payları

-69.030.677 -69.030.677 -5.215.698 -74.246.375

Dönem Sonu Bakiyeler

19 223.467.000 -787.396 -3.587.908 46.090.454 59.873 12.587.289 789.078.713 80.159.494 1.147.067.519 205.120.666 1.352.188.185

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

53.700.770 48.104.067

Dönem Karı (Zararı)

84.432.372 118.948.253

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

-51.813.852 -127.716.518

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

22.306.602 19.844.191

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

3.891.262 1.735.528

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

3.020.090 5.616.512

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

185.683 -423.391

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

-12.596 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

-75.436.323 -24.931.593

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

5.734.480 2.990.227

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

-1.121.115 -127.347.323

Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler

-10.224.045 -4.933.262

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

-157.890 -267.407

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

24.979.531 55.987.887

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

19.309.660 -11.289.487

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

17.227.979 8.221.362

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)

7.333.132 18.412.694

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

9.198.400 -25.518.762

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

-22.094.782 -3.561.171

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

7.836.333 16.616.266

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

1.364.659 1.961.017

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)

-17.318.374 3.137.120

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-7.871.374 -2.849.765

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)

1.475.798 56.175.012

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

8.518.100 -5.316.399

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

57.598.051 47.219.622

Alınan Faiz

8.936.615 6.443.769

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

-855.475 -722.740

Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler

-530.456 0

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

-11.447.965 -4.836.584

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-14.838.095 123.643.009

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

-19.619.377 -5.379.765

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

2.482.901 2.141.812

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-12.755.394 -17.631.942

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0 143.500.000

Alınan Temettüler

15.053.775 1.012.904

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-137.607.613 -84.670.622

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

31.121 -39.158

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

3.788.058 294.280

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-55.223.712 -11.693.426

Ödenen Temettüler

-74.246.375 -61.172.038

Ödenen Faiz

-11.956.705 -12.060.280

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-98.744.938 87.076.454

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

3.065.941 -715.141

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-95.678.997 86.361.313

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

5 430.282.157 272.961.815

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

5 334.603.160 359.323.128

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

5 334.603.160 430.282.157

Finansal Yatırımlar

6 383.802.642 354.119.782

Ticari Alacaklar

46.393.228 64.680.186

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

8,23 21.675.812 19.765.610

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

8 24.717.416 44.914.576

Diğer Alacaklar

48.278.182 44.248.915

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

23 37.664.465 34.820.377

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

10.613.717 9.428.538

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar

6.345.038 13.678.170

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar

11 6.345.038 13.678.170

Stoklar

9 125.895.668 135.094.068

Peşin Ödenmiş Giderler

10 38.001.093 15.275.539

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

7.424.229 8.036.716

Diğer Dönen Varlıklar

22.702.230 30.744.175

ARA TOPLAM

1.013.445.470 1.096.159.708

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

15 76.930.127 75.868.776

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

1.090.375.597 1.172.028.484

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

6 1.257.823 1.168.770

Ticari Alacaklar

956.784 1.923.402

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

8 956.784 1.923.402

Diğer Alacaklar

543.021 21.800.267

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

543.021 21.800.267

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

14 485.261.990 422.948.251

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

26.322.075 26.442.123

Maddi Duran Varlıklar

16 511.014.469 521.011.055

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

28.135.435 28.363.414

Şerefiye

12.043.473 12.043.473

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

17 16.091.962 16.319.941

Peşin Ödenmiş Giderler

10 291.570 922.342

Ertelenmiş Vergi Varlığı

21 147.996.976 127.641.063

Diğer Duran Varlıklar

21.887.450 19.597.462

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

1.223.667.593 1.171.818.149

TOPLAM VARLIKLAR

2.314.043.190 2.343.846.633

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

7 132.926.737 147.249.945

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

7 74.283.051 76.805.289

Ticari Borçlar

83.019.081 75.263.159

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

8,23 301.890 347.920

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

8 82.717.191 74.915.239

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

6.246.842 4.882.183

Diğer Borçlar

4.342.037 11.701.727

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

23 5.552 5.957.757

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

4.336.485 5.743.970

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar

19.344.487 36.662.861

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar

11 19.344.487 36.662.861

Türev Araçlar

12 0 12.596

Ertelenmiş Gelirler

13 118.284.830 109.367.164

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

1.307.275 9.661.782

Kısa Vadeli Karşılıklar

6.019.610 4.641.336

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

18 6.019.610 4.641.336

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

229.266 258.302

ARA TOPLAM

446.003.216 476.506.344

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

446.003.216 476.506.344

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

7 153.813.704 188.218.229

Diğer Borçlar

36.914.714 37.426.398

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

36.914.714 37.426.398

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler

14 30.194.211 25.222.417

Ertelenmiş Gelirler

13 94.902.396 102.344.264

Uzun Vadeli Karşılıklar

15.978.389 15.011.955

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

18 15.978.389 15.011.955

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

21 184.048.375 161.024.897

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

515.851.789 529.248.160

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

961.855.005 1.005.754.504

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

1.147.067.519 1.132.020.144

Ödenmiş Sermaye

19 223.467.000 223.467.000

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)

-787.396 -787.396

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-3.587.908 -3.310.006

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-3.587.908 -3.310.006

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-3.587.908 -3.310.006

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

46.150.327 41.953.867

Yabancı Para Çevrim Farkları

46.090.454 41.925.142

Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

59.873 28.725

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

59.873 28.725

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

12.587.289 10.736.593

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

19 789.078.713 744.439.350

Net Dönem Karı veya Zararı

80.159.494 115.520.736

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

19 205.120.666 206.071.985

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

1.352.188.185 1.338.092.129

TOPLAM KAYNAKLAR

2.314.043.190 2.343.846.633

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

20 334.265.007 205.860.161 193.705.952 121.118.310

Satışların Maliyeti

20 -271.617.713 -190.303.471 -154.372.295 -113.265.322

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

62.647.294 15.556.690 39.333.657 7.852.988

BRÜT KAR (ZARAR)

62.647.294 15.556.690 39.333.657 7.852.988

Genel Yönetim