KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021

Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

21.1. 68.353.998 31.034.687 46.418.258 20.141.659

Satışların Maliyeti

21.2 -36.130.853 -19.870.337 -14.828.189 -11.833.140

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

32.223.145 11.164.350 31.590.069 8.308.519

BRÜT KAR (ZARAR)

32.223.145 11.164.350 31.590.069 8.308.519

Genel Yönetim Giderleri

22. -2.685.094 -1.539.158 -1.323.297 -904.695

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

23.1. 1.414.499 451.862 1.410.860 368.617

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

23.2. -369.089 -3.947.753 -14.300 -3.587.218

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

30.583.461 6.129.301 31.663.332 4.185.223

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

24.1. 250.900 240.807

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

24.2. -870.748 -870.748

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

4 416.044 416.044

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

30.379.657 6.129.301 31.449.435 4.185.223

Finansman Gelirleri

25.1. 126.336.992 43.290.057 78.141.867 12.878.123

Finansman Giderleri

25.2. -99.258.683 -35.629.048 -48.299.855 -13.763.559

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

57.457.966 13.790.310 61.291.447 3.299.787

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

1.588.265 152.719 30.171 427.677

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

1.588.265 152.719 30.171 427.677

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

59.046.231 13.943.029 61.321.618 3.727.464

DÖNEM KARI (ZARARI)

59.046.231 13.943.029 61.321.618 3.727.464

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0 0 0

Ana Ortaklık Payları

59.046.231 13.943.029 61.321.618 3.727.464

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürüdürüen Faaliyetlerden Sulandırılmış Adi Pay Başına Kazanç 27.1. 1,07000000 0,31000000 1,11000000 0,08000000

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

54.478.723 25.780.853

Dönem Karı (Zararı)

59.046.231 13.943.028

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

1.527.577 3.745.038

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

13-14. 23.623.926 15.063.949

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

207.449 40.028

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

18 82.902 11.783

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

17 -41.449 28.245

Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

17 165.996

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-1.968.319 -11.206.220

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

25 -1.968.319 -11.206.220

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

870.748

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

10 870.748

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

4 -23.045.392

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

19 1.588.265 -152.719

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

250.900

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

250.900

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-6.095.085 8.092.787

Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

10 -4.844.246

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

8 -6.598.892 -2.315.465

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

9 939 1.240

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

11 -344.637 19.716

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

8 4.717.909 965.240

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

18 -96.742 131.450

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

9 -872.614 -1.521.135

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

11 -1.594.472 -1.319.964

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

3.537.670 12.131.705

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

12 223.805 2.570.937

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

12 3.313.865 9.560.768

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

54.478.723 25.780.853

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-19.972.029

İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları

4 -19.925.260

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

13-14. -46.769

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-9.107.932 -32.101.653

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

16 -8.122.841 -32.101.653

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış

9 -985.091

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

25.398.762 -6.320.800

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

-32.235.104 5.882.926

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-6.836.342 -437.874

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

21.823.513 443.286

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

14.987.171 5.412

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

7 14.984.170 21.823.513

Ticari Alacaklar

8.1. 21.319.228 14.720.336

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

8.1.2.1. 21.319.228 14.720.336

Diğer Alacaklar

9.1. 561.493 212.565

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

9.1.1.1. 547.724 200.381

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

9.1.2.1. 13.769 12.184

Peşin Ödenmiş Giderler

11.1.1. 351.746 29.336

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

351.746 29.336

Diğer Dönen Varlıklar

12.1.1. 1.546.396 1.770.201

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

1.546.396 1.770.201

ARA TOPLAM

38.763.033 38.555.951

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

38.763.033 38.555.951

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

10.2. 21.429.333 17.455.834

Diğer Alacaklar

9.1. 101.046 103.570

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

9.1.2.2. 101.046 103.570

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

4 48.766.530

Maddi Duran Varlıklar

13 1.732.695.710 1.344.576.918

Arazi ve Arsalar

17.470.001 13.601.112

Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri

1.975.754 1.558.584

Binalar

4.003.816 3.151.074

Tesis, Makine ve Cihazlar

1.708.739.140 1.325.671.081

Taşıtlar

2.394

Mobilya ve Demirbaşlar

506.999 592.673

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

14 15.967 4.723

Patentler

15.967 4.723

Peşin Ödenmiş Giderler

11.1.2. 42.335 20.108

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

42.335 20.108

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

1.803.050.921 1.362.161.153

TOPLAM VARLIKLAR

1.841.813.954 1.400.717.104

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

16.1. 92.681.502 77.608.100

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

92.681.502 77.608.100

Banka Kredileri

92.681.502 77.608.100

Ticari Borçlar

8.2. 3.979.611 1.230.021

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

8.2.1.1. 1.227.015 429.580

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

8.2.2.1. 2.752.596 800.441

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

18.1. 92.349 189.091

Diğer Borçlar

9.2. 9.434.269 5.148.753

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

9.2.1.1. 3.602.278 4.240.026

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

9.2.2.1. 5.831.991 908.727

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

11.2.1. 1.594.472

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

1.594.472

Kısa Vadeli Karşılıklar

165.996

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

17.2. 165.996

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

12.2.1. 3.313.865

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

3.313.865

ARA TOPLAM

109.667.592 85.770.437

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

109.667.592 85.770.437

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

365.756.425 319.614.711

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

365.756.425 319.614.711

Banka Kredileri

365.756.425 319.614.711

Uzun Vadeli Karşılıklar

161.156 119.704

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

18.2. 161.156 78.255

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

17.1. 41.449

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

19 192.492.419 151.275.472

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

558.410.000 471.009.887

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

668.077.592 556.780.324

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

1.173.736.362 843.936.780

Ödenmiş Sermaye

20.1. 55.000.000 55.000.000

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

20.2. 70.000.000 70.000.000

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

20.3. -67.141.244 -67.141.244

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

20.4.1. 225.139.955 202.661.863

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

20.4.2. 629.786.515 381.511.256

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

20.5. 201.904.905 133.619.734

Net Dönem Karı veya Zararı

59.046.231 68.285.171

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

1.173.736.362 843.936.780

TOPLAM KAYNAKLAR

1.841.813.954 1.400.717.104

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

45.000.000 -67.141.244 202.692.539 36.948.027 103.946.281 29.673.453 351.119.056 351.119.056

Transferler

29.673.453 -29.673.453

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-14.960 66.765.221 13.943.028 80.693.289 80.693.289

Dönem Karı (Zararı)

13.943.028 13.943.028 13.943.028

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-14.960 66.765.221 66.750.261 66.750.261

Dönem Sonu Bakiyeler

45.000.000 -67.141.244 202.692.539 -14.960 103.713.248 133.619.734 13.943.028 431.812.345 431.812.345

Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -30.676 381.511.256 133.619.734 68.285.171 843.936.780 843.936.780

Transferler

68.285.171 -68.285.171

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-15.836 22.493.927 248.275.259 59.046.231 329.799.581 329.799.581

Dönem Karı (Zararı)

59.046.231 59.046.231 59.046.231

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-15.836 22.493.927 248.275.259 270.753.350 270.753.350

Dönem Sonu Bakiyeler

55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -46.512 22.493.927 629.786.515 201.904.905 59.046.231 1.173.736.362 1.173.736.362

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)

59.046.231 13.943.029 61.321.618 3.727.464

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

19.732.957 -14.960 19.704.296 -14.960

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

26.1. -18.057 -19.947 -55.280 -19.947

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

26.1. 19.746.861 19.746.861

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

4.153 4.987 12.715 4.987

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

4.153 4.987 12.715 4.987

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

248.275.259 66.765.221 139.902.750 18.297.024

Yabancı Para Çevrim Farkları

26.2. 248.275.259 66.765.221 139.902.750 18.297.024

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

268.008.216 66.750.261 159.607.046 18.282.064

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

327.054.447 80.693.290 220.928.664 22.009.528

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0 0 0

Ana Ortaklık Payları