***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak

Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)

Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021

Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler

860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 141.998 0 1.417.816 0 1.417.816

TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hataların Düzeltilmesinin Etkisi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yeni Bakiye

860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 141.998 0 1.417.816 0 1.417.816

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 0 0 11.760 -3.643 0 0 0 8.556 0 0 0 0 187.189 203.862 0 203.862

Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.536 0 3.536 0 3.536

Kar Dağıtımı

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0

Dağıtılan Temettü

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yedeklere Aktarılan Tutarlar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0

Diğer

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dönem Sonu Bakiyeler

860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 56.636 187.189 1.625.214 0 1.625.214

Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler

860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 243.825 0 1.625.214 0 1.625.214

TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hataların Düzeltilmesinin Etkisi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yeni Bakiye

860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 243.825 0 1.625.214 0 1.625.214

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 0 0 0 -1.289 0 0 0 112.546 0 0 0 0 1.400.767 1.512.024 0 1.512.024

Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1

Kar Dağıtımı

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.023 -187.023 0 0 0 0

Dağıtılan Temettü

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yedeklere Aktarılan Tutarlar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.023 -187.023 0 0 0 0

Diğer

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dönem Sonu Bakiyeler

860.000 -587 0 0 29.086 -4.010 0 0 0 116.559 0 0 678.621 56.801 1.400.767 3.137.237 0 3.137.237

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021

TP YP Toplam TP YP Toplam

Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

4.117.441 40.670.245 44.787.686 2.423.686 21.926.199 24.349.885

GARANTİ VE KEFALETLER

(5.III.1) 1.374.775 12.353.845 13.728.620 811.755 9.691.300 10.503.055

Teminat Mektupları

1.374.775 4.143.861 5.518.636 811.755 3.926.614 4.738.369

Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler

0 0 0 0 0 0

Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler

0 0 0 0 0

Diğer Teminat Mektupları

1.374.775 4.143.861 5.518.636 811.755 3.926.614 4.738.369

Banka Kredileri

0 0 0 0 0 0

İthalat Kabul Kredileri

0 0 0 0 0 0

Diğer Banka Kabulleri

0 0 0 0 0 0

Akreditifler

0 3.893.609 3.893.609 0 1.379.096 1.379.096

Belgeli Akreditifler

0 1.451.935 1.451.935 0 480.184 480.184

Diğer Akreditifler

0 2.441.674 2.441.674 0 898.912 898.912

Garanti Verilen Prefinansmanlar

0 0 0 0 0 0

Cirolar

0 0 0 0 0 0

T.C. Merkez Bankasına Cirolar

0 0 0 0 0 0

Diğer Cirolar

0 0 0 0 0 0

Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden

0 0 0 0 0 0

Faktoring Garantilerinden

0 0 0 0 0 0

Diğer Garantilerimizden

0 4.316.375 4.316.375 0 4.385.590 4.385.590

Diğer Kefaletlerimizden

0 0 0 0 0 0

TAAHHÜTLER

(5.III.1) 135.373 386.288 521.661 324.503 233.544 558.047

Cayılamaz Taahhütler

135.373 386.288 521.661 324.503 233.544 558.047

Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri

0 386.288 386.288 212.880 233.544 446.424

Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri

0 0 0 0 0 0

İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri

0 0 0 0 0 0

Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri

30.597 0 30.597 30.958 0 30.958

Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri

0 0 0 0 0 0

Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü

0 0 0 0 0 0

Çekler İçin Ödeme Taahhütleri

5.711 0 5.711 6.261 0 6.261

İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri

3 0 3 3 0 3

Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri

98.802 0 98.802 74.208 0 74.208

Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri

0 0 0 0 0 0

Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar

0 0 0 0 0 0

Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar

0 0 0 0 0 0

Diğer Cayılamaz Taahhütler

260 0 260 193 0 193

Cayılabilir Taahhütler

0 0 0 0 0 0

Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri

0 0 0 0 0 0

Diğer Cayılabilir Taahhütler

0 0 0 0 0 0

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

2.607.293 27.930.112 30.537.405 1.287.428 12.001.355 13.288.783

Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar

0 0 0 0 0 0

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

0 0 0 0 0 0

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

0 0 0 0 0 0

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

0 0 0 0 0 0

Alım Satım Amaçlı İşlemler

2.607.293 27.930.112 30.537.405 1.287.428 12.001.355 13.288.783

Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri

2.387.539 6.975.306 9.362.845 99.729 123.208 222.937

Vadeli Döviz Alım İşlemleri

1.283.390 3.423.182 4.706.572 98.206 12.241 110.447

Vadeli Döviz Satım İşlemleri

1.104.149 3.552.124 4.656.273 1.523 110.967 112.490

Para ve Faiz Swap İşlemleri

219.754 20.954.806 21.174.560 1.187.699 11.878.147 13.065.846

Swap Para Alım İşlemleri

0 10.376.062 10.376.062 0 6.619.622 6.619.622

Swap Para Satım İşlemleri

219.754 10.578.744 10.798.498 1.187.699 5.258.525 6.446.224

Swap Faiz Alım İşlemleri

0 0 0 0 0 0

Swap Faiz Satım İşlemleri

0 0 0 0 0 0

Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları

0 0 0 0 0 0

Para Alım Opsiyonları

0 0 0 0 0 0

Para Satım Opsiyonları

0 0 0 0 0 0

Faiz Alım Opsiyonları

0 0 0 0 0 0

Faiz Satım Opsiyonları

0 0 0 0 0 0

Menkul Değerler Alım Opsiyonları

0 0 0 0 0 0

Menkul Değerler Satım Opsiyonları

0 0 0 0 0 0

Futures Para İşlemleri

0 0 0 0 0 0

Futures Para Alım İşlemleri

0 0 0 0 0 0

Futures Para Satım İşlemleri

0 0 0 0 0 0

Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri

0 0 0 0 0 0

Futures Faiz Alım İşlemleri

0 0 0 0 0 0

Futures Faiz Satım İşlemleri

0 0 0 0 0 0

Diğer

0 0 0 0 0 0

EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER

20.601.475 246.186.784 266.788.259 18.353.673 178.900.665 197.254.338

EMANET KIYMETLER

10.744.640 134.795.343 145.539.983 8.141.876 96.600.634 104.742.510

Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları

0 0 0 0 0 0

Emanete Alınan Menkul Değerler

1.839.725 286.246 2.125.971 1.602.505 76.749 1.679.254

Tahsile Alınan Çekler

204.848 54.373 259.221 51.374 56.294 107.668

Tahsile Alınan Ticari Senetler