TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015

TP YP Toplam TP YP Toplam

Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

(5.1.1) 2.406.063 22.849.784 25.255.847 2.259.664 22.891.859 25.151.523

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)

1.172.201 667.606 1.839.807 1.359.038 489.429 1.848.467

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar

(5.1.2) 1.172.201 667.606 1.839.807 1.160.920 489.429 1.650.349

Devlet Borçlanma Senetleri

47.044 16.215 63.259 66.470 21.974 88.444

Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler

32.060 0 32.060 45.474 0 45.474

Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar

1.093.097 645.912 1.739.009 1.048.976 434.513 1.483.489

Diğer Menkul Değerler

0 5.479 5.479 0 32.942 32.942

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar

0 0 0 198.118 0 198.118

Devlet Borçlanma Senetleri

0 0 0 0 0 0

Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler

0 0 0 0 0 0

Krediler

(5.1.2) 0 0 0 198.118 0 198.118

Diğer Menkul Değerler

0 0 0 0 0 0

BANKALAR

(5.1.3) 1.385.370 9.327.860 10.713.230 276.135 11.571.360 11.847.495

PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR

0 200.996 200.996 0 61.069 61.069

Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar

0 0 0 0 0 0

BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar

0 200.996 200.996 0 61.069 61.069

Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar

0 0 0 0 0 0

SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)

(5.1.4) 18.687.569 1.075.068 19.762.637 19.261.864 1.257.937 20.519.801

Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler

35.316 133.762 169.078 36.852 297.717 334.569

Devlet Borçlanma Senetleri

18.028.388 186.304 18.214.692 18.582.761 178.798 18.761.559

Diğer Menkul Değerler

623.865 755.002 1.378.867 642.251 781.422 1.423.673

KREDİLER VE ALACAKLAR

(5.1.5) 109.244.729 59.074.984 168.319.713 100.354.365 58.785.558 159.139.923

Krediler ve Alacaklar

108.243.491 59.074.984 167.318.475 99.518.038 58.785.558 158.303.596

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler

(5.7) 322.757 2.474.172 2.796.929 767.953 2.364.560 3.132.513

Devlet Borçlanma Senetleri

0 0 0 0 0 0

Diğer

107.920.734 56.600.812 164.521.546 98.750.085 56.420.998 155.171.083

Takipteki Krediler

4.841.052 0 4.841.052 4.404.025 0 4.404.025

Özel Karşılıklar (-)

-3.839.814 0 -3.839.814 -3.567.698 0 -3.567.698

FAKTORİNG ALACAKLARI

0 0 0 0 0 0

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)

(5.1.6) 11.835.354 9.714.552 21.549.906 11.980.469 9.775.343 21.755.812

Devlet Borçlanma Senetleri

11.823.773 5.716.868 17.540.641 11.966.880 5.810.098 17.776.978

Diğer Menkul Değerler

11.581 3.997.684 4.009.265 13.589 3.965.245 3.978.834

İŞTİRAKLER (Net)

(5.1.7) 36.698 0 36.698 36.698 0 36.698

Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler

0 0 0 0 0 0

Konsolide Edilmeyenler

36.698 0 36.698 36.698 0 36.698

Mali İştirakler

33.032 0 33.032 33.032 0 33.032

Mali Olmayan İştirakler

3.666 0 3.666 3.666 0 3.666

BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)

(5.1.8) 2.318.529 2.500.708 4.819.237 2.114.928 2.331.571 4.446.499

Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar

2.214.293 2.500.708 4.715.001 2.010.692 2.331.571 4.342.263

Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar

104.236 0 104.236 104.236 0 104.236

BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)

(5.1.9) 0 0 0 0 0 0

Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler

0 0 0 0 0 0

Konsolide Edilmeyenler

0 0 0 0 0 0

Mali Ortaklıklar

0 0 0 0 0 0

Mali Olmayan Ortaklıklar

0 0 0 0 0 0

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

(5.1.10) 0 0 0 0 0 0

Finansal Kiralama Alacakları

0 0 0 0 0 0

Faaliyet Kiralaması Alacakları

0 0 0 0 0 0

Diğer

0 0 0 0 0 0

Kazanılmamış Gelirler (-)

0 0 0 0 0 0

RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR

(5.1.11) 18.369 235.568 253.937 89.064 591.933 680.997

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar

10.137 0 10.137 60.616 7.483 68.099

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar

8.232 235.568 243.800 28.448 584.450 612.898

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar

0 0 0 0 0 0

MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)

(5.1.12) 3.095.430 271 3.095.701 3.073.889 336 3.074.225

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)

(5.1.13) 213.948 40 213.988 182.553 37 182.590

Şerefiye

0 0 0 0 0 0

Diğer

213.948 40 213.988 182.553 37 182.590

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)

(5.1.14) 381.312 0 381.312 381.270 0 381.270

VERGİ VARLIĞI

507.373 0 507.373 381.541 0 381.541

Cari Vergi Varlığı

0 0 0 0 0 0

Ertelenmiş Vergi Varlığı

(5.1.15) 507.373 0 507.373 381.541 0 381.541

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)

(5.1.16) 415.259 0 415.259 346.979 0 346.979

Satış Amaçlı

415.259 0 415.259 346.979 0 346.979

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

0 0 0 0 0 0

DİĞER AKTİFLER

(5.1.17) 3.259.832 903.437 4.163.269 2.353.470 2.134.227 4.487.697

AKTİF TOPLAMI

154.978.036 106.550.874 261.528.910 144.451.927 109.890.659 254.342.586

PASİF KALEMLER

MEVDUAT

(5.2.1) 71.298.851 83.419.275 154.718.126 66.420.824 74.478.508 140.899.332

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı

(5.7) 1.323.801 596.310 1.920.111 1.092.221 474.699 1.566.920

Diğer

69.975.050 82.822.965 152.798.015 65.328.603 74.003.809 139.332.412

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR

(5.2.2) 1.889.266 701.173 2.590.439 1.669.819 593.818 2.263.637

ALINAN KREDİLER

(5.2.3) 2.081.577 29.736.875 31.818.452 2.542.263 30.895.534 33.437.797

PARA PİYASALARINA BORÇLAR

(5.2.4) 5.356.517 1.100.361 6.456.878 12.521.253 2.546.908 15.068.161

Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar

0 0 0 0 0 0

BIST Takasbank Piyasasına Borçlar

0 0 0 0 0 0

Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar

5.356.517 1.100.361 6.456.878 12.521.253 2.546.908 15.068.161

İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)

(5.2.4) 4.697.183 9.822.659 14.519.842 3.405.544 10.793.225 14.198.769

Bonolar

1.311.023 14.447 1.325.470 790.461 160.472 950.933

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

0 0 0 0 0 0

Tahviller

3.386.160 9.808.212 13.194.372 2.615.083 10.632.753 13.247.836

FONLAR

0 0 0 0 0 0

Müstakriz Fonları

0 0 0 0 0 0

Diğer

0 0 0 0 0 0

MUHTELİF BORÇLAR

(5.2.4.3) 8.189.237 836.785 9.026.022 7.132.264 1.204.588 8.336.852

DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

2.916.043 872.177 3.788.220 1.997.940 1.827.125 3.825.065

FAKTORİNG BORÇLARI

0 0 0 0 0 0

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

(5.2.5) 8.893 0 8.893 10.968 0 10.968

Finansal Kiralama Borçları

9.646 0 9.646 11.985 0 11.985

Faaliyet Kiralaması Borçları

0 0 0 0 0 0

Diğer

0 0 0 0 0 0

Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)

-753 0 -753 -1.017 0 -1.017

RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR

(5.2.6)