ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016

Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

9 49.202.751 49.653.879

Satışların Maliyeti

9 -41.347.185 -34.595.553

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

7.855.566 15.058.326

BRÜT KAR (ZARAR)

7.855.566 15.058.326

Genel Yönetim Giderleri

-3.902.779 -4.486.512

Pazarlama Giderleri

-1.908.962 -1.697.632

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

-38.912 -29.632

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

6.656.840 3.776.346

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

-4.645.557 -2.256.900

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

4.016.196 10.363.996

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

4.251.001 4.221.666

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

-756.653 991.662

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

7.510.544 15.577.324

Finansman Gelirleri

1.630.264 1.959.738

Finansman Giderleri

-1.404.572 -416.680

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

7.736.236 17.120.382

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

2.821.102 -3.520.843

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

-3.033.678

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

10 2.821.102 -487.165

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

10.557.338 13.599.539

DÖNEM KARI (ZARARI)

10.557.338 13.599.539

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

10.557.338 13.599.539

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç ( kr ) 11 0,09000000 0,11000000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

123.586.411 31.040.805 -1.798.031 -222.739 14.269 5.550.384 72.087.068 1.188.052 48.335.797 279.782.016 279.782.016

Transferler

-5.417.646 53.753.443 -48.335.797

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

15.928 365.269 13.599.539 13.980.736 13.980.736

Dönem Karı (Zararı)

13.599.539 13.599.539 13.599.539

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

15.928 365.269 381.197 381.197

Kar Payları

-54.941.495 -54.941.495 -54.941.495

Dönem Sonu Bakiyeler

123.586.411 31.040.805 -1.798.031 -206.811 14.269 5.915.653 66.669.422 13.599.539 238.821.257 238.821.257

Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

123.586.411 31.040.805 -1.852.289 -230.750 14.269 6.645.915 66.669.421 58.281.189 284.154.971 284.154.971

Transferler

303.609 57.977.580 -58.281.189

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

15.928 159.926 10.557.338 10.733.192 10.733.192

Dönem Karı (Zararı)

10.557.338 10.557.338 10.557.338

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

15.928 159.926 175.854 175.854

Kar Payları

-57.977.580 -57.977.580 -57.977.580

Dönem Sonu Bakiyeler

123.586.411 31.040.805 -1.852.289 -214.822 14.269 6.805.841 66.973.030 10.557.338 236.910.583 236.910.583

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

4.938.244 13.244.996

Dönem Karı (Zararı)

10.557.338 13.599.539

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

-635.791 3.170.588

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

2.726.234 4.486.414

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

2.025.891 1.951.490

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

1.285.847 842.093

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

-5.000

Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

8 212.500 212.500

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

527.544 901.897

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-955.266 -1.574.831

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

-955.266 -1.597.711

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

22.880

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

-2.296.665 -4.221.666

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

756.652 -991.662

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

10 -2.821.102 3.520.843

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

-71.535

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-73.401 471.188

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

628.438 -460.405

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-3.096.033 124.870

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

5.087.959 -691.026

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

-603.066 -463.638

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-2.791.006 1.776.505

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

-486.740 -239.138

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

995.226 56.536

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)

191.821 380.212

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-12.728

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

9.848.146 17.241.315

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

-649.628 -261.906

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

-4.260.274 -3.734.413

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-19.613.220 -897.972

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

71.535

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-20.643.371 -2.186.782

Alınan Faiz

958.616 1.288.810

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

11.724.900 -1.015.023

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

11.724.900 310.864

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-1.278.111

Ödenen Faiz

-47.776

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-2.950.076 11.332.001

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

-784.322 -72.479

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-3.734.398 11.259.522

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 44.601.008 46.662.868

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 40.866.610 57.922.390

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)

10.557.338 13.599.539

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

15.928 15.928

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

15.928 15.928

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

159.926 365.269

Yabancı Para Çevrim Farkları

159.926 365.269

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

175.854 381.197

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

10.733.192 13.980.736

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

10.733.192 13.980.736

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

4 41.081.426 44.824.347

Finansal Yatırımlar

22.762.596 20.465.931

Ticari Alacaklar

5 82.894.220 83.522.658

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

12 25.622.753 21.004.277

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

57.271.467 62.518.381

Diğer Alacaklar

2.008.267 50.298

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

1.953.803

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

54.464 50.298

Stoklar

6 34.345.148 39.433.107

Peşin Ödenmiş Giderler

2.011.021 499.523

Diğer Dönen Varlıklar

1.908.850 848.739

ARA TOPLAM

187.011.528 189.644.603

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

187.011.528 189.644.603

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

343 343

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

Diğer Finansal Yatırımlar

343 343

Diğer Alacaklar

446.237 368.284

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

446.237 368.284

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

23.234.720 23.975.445

Maddi Duran Varlıklar

129.946.407 110.875.257

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

1.285.775 1.335.587

Peşin Ödenmiş Giderler

3.283.443 4.191.875

Ertelenmiş Vergi Varlığı

10 5.688.169 2.867.067

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

163.885.094 143.613.858

TOPLAM VARLIKLAR

350.896.622 333.258.461

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

85.994

Ticari Borçlar

5 25.567.985 28.358.991

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

12 3.772.107 3.363.500

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

21.795.878 24.995.491

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

2.015.751 2.502.491

Diğer Borçlar

59.066.073 169.507

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

12 57.977.580

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

1.088.493 169.507

Ertelenmiş Gelirler

428.553 236.732

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

10 0 4.116.055

Kısa Vadeli Karşılıklar

8 1.889.755 1.149.711

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

19.026 16.221

ARA TOPLAM

89.073.137 36.549.708

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

89.073.137 36.549.708

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

11.724.900

Uzun Vadeli Karşılıklar

13.188.002 12.553.782

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

12.844.801 12.210.581

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

343.201 343.201

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

24.912.902 12.553.782

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

113.986.039 49.103.490

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

236.910.583 284.154.971

Ödenmiş Sermaye

1