ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016

Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

11 111.250.908 125.355.013 62.048.157 75.701.134

Satışların Maliyeti

11 -85.180.000 -82.289.068 -43.832.815 -47.693.515

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

26.070.908 43.065.945 18.215.342 28.007.619

BRÜT KAR (ZARAR)

26.070.908 43.065.945 18.215.342 28.007.619

Genel Yönetim Giderleri

-7.948.376 -8.917.984 -4.045.597 -4.431.472

Pazarlama Giderleri

-4.491.687 -4.150.020 -2.582.725 -2.452.388

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

-70.459 -56.731 -31.547 -27.099

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

11.947.672 8.728.143 5.290.832 4.951.797

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

15 -5.924.178 -7.965.121 -1.278.621 -5.708.221

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

19.583.880 30.704.232 15.567.684 20.340.236

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

7.854.790 4.246.365 3.603.789 24.699

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

-580.194 595.254 176.459 -396.408

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

26.858.476 35.545.851 19.347.932 19.968.527

Finansman Gelirleri

3.335.908 3.255.625 1.705.644 1.295.887

Finansman Giderleri

-1.865.534 -874.492 -460.962 -457.812

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

28.328.850 37.926.984 20.592.614 20.806.602

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

5.568.625 -6.867.567 2.747.523 -3.346.724

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

12 -8.711.332 -5.677.654

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

12 5.568.625 1.843.765 2.747.523 2.330.930

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

33.897.475 31.059.417 23.340.137 17.459.878

DÖNEM KARI (ZARARI)

33.897.475 31.059.417 23.340.137 17.459.878

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0 0 0

Ana Ortaklık Payları

33.897.475 31.059.417 23.340.137 17.459.878

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç ( kr ) 0,27000000 0,25000000 0,19000000 0,14000000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

123.586.411 31.040.805 -1.798.031 -222.739 14.269 5.550.384 72.087.068 1.188.052 48.335.797 279.782.016 279.782.016

Transferler

-5.417.647 53.753.444 -48.335.797

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-504.255 -26.901 96.070 31.059.417 30.624.331 30.624.331

Dönem Karı (Zararı)

31.059.417 31.059.417 31.059.417

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-504.255 -26.901 96.070 -435.086 -435.086

Kar Payları

-54.941.496 -54.941.496 -54.941.496

Dönem Sonu Bakiyeler

123.586.411 31.040.805 -2.302.286 -249.640 14.269 5.646.454 66.669.421 31.059.417 255.464.851 255.464.851

Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

123.586.411 31.040.805 -1.852.289 -230.750 14.269 6.645.915 66.669.421 58.281.189 284.154.971 284.154.971

Transferler

303.609 57.977.580 -58.281.189 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

285.187 -4.524 138.836 33.897.475 34.316.974 34.316.974

Dönem Karı (Zararı)

33.897.475 33.897.475 33.897.475

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

285.187 -4.524 138.836 419.499 419.499

Kar Payları

-57.977.580 -57.977.580 -57.977.580

Dönem Sonu Bakiyeler

123.586.411 31.040.805 -1.567.102 -235.274 14.269 6.784.751 66.973.030 33.897.475 260.494.365 260.494.365

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

23.766.830 26.987.855

Dönem Karı (Zararı)

33.897.475 31.059.417

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

-8.098.459 10.333.964

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

8 5.849.491 8.887.598

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

1.273.442 2.069.024

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

848.442 1.538.867

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

9 105.157

Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

425.000 425.000

Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler

-1.954.252 -1.658.781

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-2.379.380 -2.648.606

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

-2.379.380 -2.648.606

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

-5.899.329 -2.587.584

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

580.194 -595.254

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

11 -5.568.625 6.867.567

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

4.287.550 -6.269.534

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

424.638 -18.277.358

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-878.250 78.691

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

99.648 1.789.042

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

352.291 -348.605

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

3.351.631 9.456.453

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

-265.973 -364.174

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

88.138 -109.401

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)

45.701 -9.418

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

1.069.726 1.515.236

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

30.086.566 35.123.847

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

-1.017.700 -401.059

Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler

-850.000 -946.818

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

11 -4.452.036 -6.788.115

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-26.366.484 -2.548.967

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

101.437 4.799

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

8 -29.395.241 -6.878.980

Alınan Temettüler

1.171.252 1.658.781

Alınan Faiz

1.756.068 2.666.433

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

12.321.244 -56.953.925

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

12.509.000

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-1.980.401

Ödenen Temettüler

1 -54.941.496

Ödenen Faiz

-187.756 -32.028

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

9.721.590 -32.515.037

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

-1.236.998 -78.342

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

8.484.592 -32.593.379

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 44.824.347 46.803.998

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 53.308.939 14.210.619

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)

33.897.475 31.059.417 23.340.137 17.459.878

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

280.663 -531.156 264.735 -547.084

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

356.484 -630.319 356.484 -630.319

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

-4.524 -26.901 -20.452 -42.829

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

-71.297 126.064 -71.297 126.064

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

12 -71.297 126.064 -71.297 126.064

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

138.836 96.070 -21.090 -269.199

Yabancı Para Çevrim Farkları

138.836 96.070 -21.090 -269.199

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

419.499 -435.086 243.645 -816.283

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

34.316.974 30.624.331 23.583.782 16.643.595

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0 0 0

Ana Ortaklık Payları

34.316.974 30.624.331 23.583.782 16.643.595

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

4 53.937.560 44.824.347

Finansal Yatırımlar

5 26.365.260 20.465.931

Ticari Alacaklar

6 83.098.020 83.522.658

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

14 24.882.099 21.004.277

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

58.215.921 62.518.381

Diğer Alacaklar

843.785 50.298

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

843.785 50.298

Stoklar

7 39.333.459 39.433.107

Peşin Ödenmiş Giderler

136.718 499.523

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

336.005

Diğer Dönen Varlıklar

1.638.525 848.739

ARA TOPLAM

205.689.332 189.644.603

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

205.689.332 189.644.603

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

343 343

Diğer Alacaklar

446.237 368.284

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

446.237 368.284

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

23.390.727 23.975.445

Maddi Duran Varlıklar

8 140.084.003 110.875.257

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

8 1.338.124 1.335.587

Peşin Ödenmiş Giderler

10.514 4.191.875

Ertelenmiş Vergi Varlığı

12 8.364.395 2.867.067

TOPLAM DURAN VARLIKLAR